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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
AH Fonds commercial | 2 590 409.00 | | 2 590 409.00 | 2 590 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 123.00 | 328 500.00 | 108 623.00 | 437 123.00 |
BF Prêts | 37 368.00 | | 37 368.00 | 37 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 137.00 | | 27 137.00 | 27 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 103 662.00 | 340 125.00 | 2 763 537.00 | 3 103 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 199.00 | | 267 199.00 | 267 199.00 |
BZ Autres créances | 350 316.00 | | 350 316.00 | 350 316.00 |
CF Disponibilités | 2 068 859.00 | | 2 068 859.00 | 2 068 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 686 982.00 | | 2 686 982.00 | 2 686 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 790 644.00 | 340 125.00 | 5 450 519.00 | 5 790 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 489 390.00 | 489 390.00 | | 489 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 939.00 | 48 939.00 | | 48 939.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 823 214.00 | 931 116.00 | | 823 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 631.00 | -107 901.00 | | 87 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 177.00 | 1 661 547.00 | | 1 749 177.00 |
DP Provisions pour risques | 63 903.00 | 4 965.00 | | 63 903.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 529.00 | 51 000.00 | | 51 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 432.00 | 55 965.00 | | 115 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 405.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872 613.00 | 653 640.00 | | 872 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 259.00 | 203 003.00 | | 170 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 892.00 | 583 949.00 | | 368 892.00 |
EA Autres dettes | 2 174 145.00 | 4 455 917.00 | | 2 174 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 585 909.00 | 5 897 914.00 | | 3 585 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 450 519.00 | 7 615 426.00 | | 5 450 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 963 793.00 | | 3 963 793.00 | 3 963 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 963 793.00 | | 3 963 793.00 | 3 963 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 979 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 603 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 411 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 779.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 467.00 | |
GE Autres charges | | | 187 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 919 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 056.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 35 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 590.00 | 1 000.00 | | 2 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 590.00 | 26 109.00 | | 2 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 590.00 | -25 109.00 | | -2 590.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 074.00 | 22 078.00 | | -2 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 015 004.00 | 4 794 816.00 | | 4 015 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 927 374.00 | 4 902 717.00 | | 3 927 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 631.00 | -107 901.00 | | 87 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 074 145.00 | | 36 911.00 | 3 074 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 394.00 | 64 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 394.00 | 3 103 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 602 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 584 354.00 | | 17 680.00 | 2 584 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 892.00 | | 19 231.00 | 417 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 899.00 | | | 71 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 346.00 | 19 779.00 | | 320 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 721.00 | 19 779.00 | | 308 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 965.00 | 59 467.00 | | 55 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 965.00 | 59 467.00 | | 55 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 259.00 | 170 259.00 | | 170 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 959.00 | 136 959.00 | | 136 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 092.00 | 177 092.00 | | 177 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 174 145.00 | 2 174 145.00 | | 2 174 145.00 |
UP Prêts | 37 368.00 | 29 812.00 | | 37 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 137.00 | 27 137.00 | | 27 137.00 |
UX Autres créances clients | 267 199.00 | | | 267 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VB T. V. A. | 124 069.00 | | | 124 069.00 |
VC Groupe et associés | 165 259.00 | | | 165 259.00 |
VI Groupe et associés | 872 613.00 | 872 613.00 | | 872 613.00 |
VP Divers | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 353.00 | 37 353.00 | | 37 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 637.00 | | | 53 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 629.00 | 675 073.00 | 7 556.00 | 682 629.00 |
VW T.V.A. | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 585 909.00 | 3 585 909.00 | | 3 585 909.00 |