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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 90 853.00 | 61 418.00 | 29 434.00 | 90 853.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | 1 272.00 | 228.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 26 782.00 | 24 813.00 | 1 968.00 | 26 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 985.00 | 35 465.00 | 6 520.00 | 41 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 518.00 | 188 316.00 | 71 202.00 | 259 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 339.00 | 311 985.00 | 134 354.00 | 446 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BT Marchandises | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BZ Autres créances | 265 442.00 | | 265 442.00 | 265 442.00 |
CF Disponibilités | 32 591.00 | | 32 591.00 | 32 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 071.00 | | 301 071.00 | 301 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 411.00 | 311 985.00 | 435 426.00 | 747 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 119 387.00 | 58 928.00 | | 119 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 281.00 | 60 458.00 | | 35 281.00 |
DL TOTAL (I) | 319 668.00 | 284 387.00 | | 319 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | 298.00 | | 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 815.00 | 13 121.00 | | 19 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 851.00 | 74 638.00 | | 71 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 903.00 | 43 330.00 | | 23 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 757.00 | 131 388.00 | | 115 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 426.00 | 415 775.00 | | 435 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 757.00 | 131 388.00 | | 115 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
FG Production vendue services | 693 473.00 | | 693 473.00 | 693 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 018.00 | | 700 018.00 | 700 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 696.00 | |
GE Autres charges | | | 63 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61.00 | | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316.00 | | | 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316.00 | -1 225.00 | | 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 358.00 | 19 548.00 | | 7 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 404.00 | 797 093.00 | | 718 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 122.00 | 736 634.00 | | 683 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 281.00 | 60 458.00 | | 35 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 211.00 | | 17 129.00 | 429 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 553.00 | | | 91 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 658.00 | | 17 129.00 | 312 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 289.00 | 33 697.00 | | 278 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 969.00 | 6 149.00 | | 55 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 319.00 | 27 548.00 | | 222 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 851.00 | 71 851.00 | | 71 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 502.00 | | | 502.00 |
VB T. V. A. | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
VC Groupe et associés | 125 381.00 | | | 125 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 041.00 | | | 18 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 568.00 | | | 112 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 582.00 | 266 582.00 | 25 000.00 | 291 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 943.00 | 95 943.00 | | 95 943.00 |