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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 454 647.00 | 1 593 111.00 | 1 861 535.00 | 3 454 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 454 647.00 | 1 593 111.00 | 1 861 535.00 | 3 454 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 088.00 | 41 379.00 | 108 709.00 | 150 088.00 |
BZ Autres créances | 174 365.00 | | 174 365.00 | 174 365.00 |
CF Disponibilités | 61 385.00 | | 61 385.00 | 61 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 175.00 | | 21 175.00 | 21 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 222.00 | 41 379.00 | 374 843.00 | 416 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 870 869.00 | 1 634 490.00 | 2 236 378.00 | 3 870 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 144 909.00 | 93 954.00 | | 144 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 752.00 | 50 955.00 | | 67 752.00 |
DL TOTAL (I) | 432 660.00 | 364 909.00 | | 432 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 495 507.00 | 376 301.00 | | 1 495 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 946.00 | 29 259.00 | | 25 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 084.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 206.00 | 233 326.00 | | 213 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 056.00 | 50 264.00 | | 33 056.00 |
EA Autres dettes | 36 004.00 | | | 36 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 803 718.00 | 701 235.00 | | 1 803 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 378.00 | 1 066 143.00 | | 2 236 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 476 793.00 | 51 000.00 | 527 793.00 | 476 793.00 |
FG Production vendue services | 1 419 410.00 | | 1 419 410.00 | 1 419 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 896 203.00 | 51 000.00 | 1 947 203.00 | 1 896 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 947 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 174.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 872 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 552.00 | 88 583.00 | | 84 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 552.00 | 88 583.00 | | 84 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 513.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 521.00 | 72 514.00 | | 57 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 521.00 | 73 027.00 | | 57 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 031.00 | 15 557.00 | | 27 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 393.00 | 15 251.00 | | 23 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 033 124.00 | 1 513 455.00 | | 2 033 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 373.00 | 1 462 501.00 | | 1 965 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 752.00 | 50 955.00 | | 67 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 605 828.00 | 407 220.00 | | 605 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 316 936.00 | | 1 624 907.00 | 2 316 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 487 197.00 | 3 454 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 487 197.00 | 3 454 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 316 936.00 | | 1 624 907.00 | 2 316 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 625 199.00 | 397 588.00 | 429 676.00 | 1 625 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 625 199.00 | 397 588.00 | 429 676.00 | 1 625 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 205.00 | 1 174.00 | | 40 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 205.00 | 1 174.00 | | 40 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 205.00 | 1 174.00 | | 40 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 485.00 | 25 485.00 | | 25 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 206.00 | 213 206.00 | | 213 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
UX Autres créances clients | 100 599.00 | | | 100 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 489.00 | | | 49 489.00 |
VB T. V. A. | 73 032.00 | | | 73 032.00 |
VC Groupe et associés | 101 333.00 | | | 101 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 495 968.00 | 432 548.00 | 1 063 420.00 | 1 495 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 415 696.00 | | | 1 415 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 490.00 | | | 296 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 175.00 | | | 21 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 629.00 | 345 629.00 | | 345 629.00 |
VW T.V.A. | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 715.00 | 704 295.00 | 1 063 420.00 | 1 767 715.00 |