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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 032.00 | 57 119.00 | 43 912.00 | 101 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 264.00 | 61 630.00 | 47 633.00 | 109 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 651.00 | | 115 651.00 | 115 651.00 |
BZ Autres créances | 117 991.00 | | 117 991.00 | 117 991.00 |
CF Disponibilités | 15 951.00 | | 15 951.00 | 15 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 713.00 | | 252 713.00 | 252 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 977.00 | 61 630.00 | 300 346.00 | 361 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 24 313.00 | 23 000.00 | | 24 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -516.00 | 1 313.00 | | -516.00 |
DL TOTAL (I) | 32 048.00 | 32 563.00 | | 32 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 045.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 483.00 | 178 650.00 | | 210 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 420.00 | 36 211.00 | | 49 420.00 |
EA Autres dettes | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 299.00 | 227 905.00 | | 268 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 346.00 | 260 469.00 | | 300 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 650.00 | 441 545.00 | 566 195.00 | 124 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 650.00 | 441 545.00 | 566 195.00 | 124 650.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 929.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -738.00 | |
GN Différences positives de change | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 808.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 808.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 718.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 910.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 746.00 | 532 198.00 | | 566 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 262.00 | 530 885.00 | | 567 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -516.00 | 1 313.00 | | -516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 240.00 | | 8 720.00 | 101 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 696.00 | 3 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 696.00 | 109 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 387.00 | | 6 645.00 | 94 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 342.00 | | 2 075.00 | 2 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 702.00 | 6 929.00 | | 54 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 191.00 | 6 929.00 | | 50 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 483.00 | 210 483.00 | | 210 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
UX Autres créances clients | 115 651.00 | | | 115 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198.00 | | | 198.00 |
VB T. V. A. | 52 988.00 | | | 52 988.00 |
VC Groupe et associés | 51 095.00 | | | 51 095.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12.00 | | | 12.00 |
VP Divers | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 483.00 | 236 762.00 | 3 721.00 | 240 483.00 |
VW T.V.A. | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 299.00 | 268 299.00 | | 268 299.00 |