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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 115.00 | 11 484.00 | 3 631.00 | 15 115.00 |
AP Constructions | 16 843.00 | 1 017.00 | 15 825.00 | 16 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 962.00 | 13 222.00 | 5 740.00 | 18 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 556.00 | 82 225.00 | 121 331.00 | 203 556.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 070.00 | | 85 070.00 | 85 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 923.00 | | 28 923.00 | 28 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 958.00 | 107 948.00 | 1 762 010.00 | 1 869 958.00 |
BT Marchandises | 773 672.00 | 35 922.00 | 737 750.00 | 773 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 831.00 | | 9 831.00 | 9 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 819 754.00 | 82 240.00 | 1 737 514.00 | 1 819 754.00 |
BZ Autres créances | 145 081.00 | | 145 081.00 | 145 081.00 |
CF Disponibilités | 628 262.00 | | 628 262.00 | 628 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 023.00 | | 12 023.00 | 12 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 388 622.00 | 118 162.00 | 3 270 460.00 | 3 388 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 258 580.00 | 226 110.00 | 5 032 470.00 | 5 258 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 993.00 | | | 113 993.00 |
CU Autres participations | 1 501 490.00 | | 1 501 490.00 | 1 501 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 067 870.00 | | | 1 067 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 563.00 | | | 490 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 888 432.00 | | | 1 888 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 548 367.00 | | | 1 548 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 879.00 | | | 1 194 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 397.00 | | | 364 397.00 |
EA Autres dettes | 25 592.00 | | | 25 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 144 038.00 | | | 3 144 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 032 470.00 | | | 5 032 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 099 256.00 | | | 2 099 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 009 764.00 | 497 274.00 | 8 507 038.00 | 8 009 764.00 |
FG Production vendue services | 5 315.00 | 5 084.00 | 10 400.00 | 5 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 015 079.00 | 502 358.00 | 8 517 437.00 | 8 015 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 616 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 897 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 162.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 141 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 081.00 | | | 44 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 368.00 | | | 44 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 670.00 | | | -35 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 685.00 | | | 142 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 843 512.00 | | | 8 843 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 352 949.00 | | | 8 352 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 563.00 | | | 490 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 857 521.00 | | 157 764.00 | 1 857 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 657.00 | 1 615 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 327.00 | 1 869 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 670.00 | 239 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 763.00 | | 150 267.00 | 188 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 653 643.00 | | 7 497.00 | 1 653 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 166.00 | 37 822.00 | 40.00 | 70 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 642.00 | 4 842.00 | | 6 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 524.00 | 32 980.00 | 40.00 | 63 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 31 772.00 | 35 922.00 | 31 772.00 | 31 772.00 |
6T Sur comptes clients | 59 618.00 | 82 240.00 | 59 618.00 | 59 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 293.00 | 118 162.00 | 127 293.00 | 127 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 293.00 | 118 162.00 | 127 293.00 | 127 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 879.00 | 1 194 879.00 | | 1 194 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 244.00 | 115 244.00 | | 115 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 188.00 | 129 188.00 | | 129 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 021.00 | 39 021.00 | | 39 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 592.00 | 25 592.00 | | 25 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 070.00 | 85 070.00 | | 85 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 923.00 | 28 923.00 | | 28 923.00 |
UX Autres créances clients | 1 745 626.00 | | | 1 745 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 128.00 | | | 74 128.00 |
VB T. V. A. | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 548 367.00 | 503 585.00 | 1 044 782.00 | 1 548 367.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 247.00 | | | 126 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 090 850.00 | 2 090 850.00 | | 2 090 850.00 |
VW T.V.A. | 79 128.00 | 79 128.00 | | 79 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 144 038.00 | 2 099 256.00 | 1 044 782.00 | 3 144 038.00 |