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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 489.00 | 3 972.00 | 2 518.00 | 6 489.00 |
040 Immobilisations financières | 50 060.00 | | 50 060.00 | 50 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 549.00 | 3 972.00 | 52 578.00 | 56 549.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
072 Créances – Autres | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 833.00 | 3 599.00 | 7 234.00 | 10 833.00 |
084 Disponibilités | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 776.00 | 3 599.00 | 31 177.00 | 34 776.00 |
110 Total général Actif | 91 325.00 | 7 571.00 | 83 754.00 | 91 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 265.00 | 138 409.00 | | 156 265.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 1 298.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 273.00 | 139 706.00 | | 156 273.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 871.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 248.00 | | | 248.00 |
242 Autres charges externes. | 59 914.00 | 55 872.00 | | 59 914.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 253.00 | 3 583.00 | | 4 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 000.00 | 48 208.00 | | 62 000.00 |
252 Charges sociales | 18 047.00 | 14 913.00 | | 18 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 651.00 | 3 149.00 | | 1 651.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 119.00 | 127 596.00 | | 146 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 154.00 | 12 110.00 | | 10 154.00 |
280 Produits financiers | 7 758.00 | 5 082.00 | | 7 758.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 4 108.00 | 7 776.00 | | 4 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 619.00 | | | 619.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 053.00 | 1 413.00 | | 2 053.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 632.00 | 8 004.00 | | 11 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 183.00 | | | 25 183.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 500.00 | | | 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 054.00 | | | 30 054.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 209.00 | | | 6 209.00 |