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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 955.00 | 3 907.00 | 46 047.00 | 49 955.00 |
AH Fonds commercial | 2 575 569.00 | | 2 575 569.00 | 2 575 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 969.00 | 5 366.00 | 5 602.00 | 10 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 172.00 | 515 569.00 | 354 602.00 | 870 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 384.00 | | 49 384.00 | 49 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 559 974.00 | 524 843.00 | 3 035 131.00 | 3 559 974.00 |
BT Marchandises | 1 836 440.00 | 142 120.00 | 1 694 320.00 | 1 836 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
BZ Autres créances | 31 660.00 | | 31 660.00 | 31 660.00 |
CF Disponibilités | 1 224 209.00 | | 1 224 209.00 | 1 224 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 110 474.00 | 142 120.00 | 2 968 354.00 | 3 110 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 670 449.00 | 666 963.00 | 6 003 485.00 | 6 670 449.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 822 000.00 | | | 822 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 200.00 | | | 82 200.00 |
DG Autres réserves | 2 844 228.00 | | | 2 844 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 542.00 | | | 342 542.00 |
DL TOTAL (I) | 4 090 970.00 | | | 4 090 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 809.00 | | | 913 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764 643.00 | | | 764 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 637.00 | | | 46 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 424.00 | | | 187 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 912 515.00 | | | 1 912 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 003 485.00 | | | 6 003 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 894.00 | | | 1 302 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 638.00 | 46 638.00 | | 46 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 929.00 | 68 929.00 | | 68 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 648.00 | 43 648.00 | | 43 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 384.00 | 49 384.00 | | 49 384.00 |
UX Autres créances clients | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
VB T. V. A. | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 809.00 | 304 189.00 | 609 621.00 | 913 809.00 |
VI Groupe et associés | 764 643.00 | 764 643.00 | | 764 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 208.00 | 99 208.00 | | 99 208.00 |
VW T.V.A. | 63 378.00 | 63 378.00 | | 63 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 912 515.00 | 1 302 895.00 | 609 621.00 | 1 912 515.00 |