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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 390 000.00 | 20 000.00 | 370 000.00 | 390 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 299 988.00 | 293 589.00 | 6 399.00 | 299 988.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 702 410.00 | 321 211.00 | 381 199.00 | 702 410.00 |
072 Créances – Autres | 58 255.00 | | 58 255.00 | 58 255.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
084 Disponibilités | 43 952.00 | | 43 952.00 | 43 952.00 |
088 Caisse | | | 301.00 | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 744.00 | | 107 744.00 | 107 744.00 |
110 Total général Actif | 810 154.00 | 321 211.00 | 488 943.00 | 810 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 154 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 167.00 | |
172 Autres dettes | | | 238 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 488 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 021 802.00 | 993 259.00 | | 1 021 802.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 800.00 | 15 264.00 | | 15 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 717.00 | 800.00 | | 2 717.00 |
230 Autres produits | 793.00 | 181.00 | | 793.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 041 113.00 | 1 009 504.00 | | 1 041 113.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 666 264.00 | 647 839.00 | | 666 264.00 |
242 Autres charges externes. | 90 052.00 | 74 905.00 | | 90 052.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 333.00 | 14 775.00 | | 17 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 941.00 | 154 882.00 | | 159 941.00 |
252 Charges sociales | 30 052.00 | 49 690.00 | | 30 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 987.00 | 20 798.00 | | 16 987.00 |
262 Autres charges | 817.00 | 457.00 | | 817.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 981 447.00 | 963 347.00 | | 981 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 665.00 | 46 157.00 | | 59 665.00 |
280 Produits financiers | 3 420.00 | 1 432.00 | | 3 420.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
294 Charges financières | 184.00 | 1 351.00 | | 184.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 256.00 | 5 564.00 | | 16 256.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 146.00 | 40 674.00 | | 64 146.00 |