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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 820.00 | | 305 820.00 | 305 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 959.00 | 56 004.00 | 1 954.00 | 57 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 876.00 | 54 431.00 | 20 446.00 | 74 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 656.00 | 110 435.00 | 328 221.00 | 438 656.00 |
BT Marchandises | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BZ Autres créances | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
CF Disponibilités | 67 530.00 | | 67 530.00 | 67 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 105.00 | | 81 105.00 | 81 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 761.00 | 110 435.00 | 409 326.00 | 519 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 268 672.00 | 229 786.00 | | 268 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 093.00 | 38 886.00 | | 36 093.00 |
DL TOTAL (I) | 310 265.00 | 274 172.00 | | 310 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 921.00 | 69 668.00 | | 55 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 022.00 | 16 142.00 | | 14 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 396.00 | 4 733.00 | | 4 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 359.00 | 20 995.00 | | 22 359.00 |
EA Autres dettes | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 061.00 | 113 901.00 | | 99 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 326.00 | 388 073.00 | | 409 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 680.00 | 113 901.00 | | 62 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368 482.00 | | 368 482.00 | 368 482.00 |
FG Production vendue services | 8 731.00 | 2 066.00 | 10 797.00 | 8 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 213.00 | 2 066.00 | 379 279.00 | 377 213.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 872.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 341.00 | | | 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 691.00 | 7 255.00 | | 5 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 876.00 | 371 343.00 | | 380 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 782.00 | 332 457.00 | | 344 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 093.00 | 38 886.00 | | 36 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 236.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 950.00 | | 14 706.00 | 423 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 820.00 | | | 305 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 129.00 | | 14 706.00 | 118 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 563.00 | 7 872.00 | | 102 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 563.00 | 7 872.00 | | 102 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 918.00 | 19 537.00 | 36 381.00 | 55 918.00 |
VI Groupe et associés | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
VW T.V.A. | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 061.00 | 62 680.00 | 36 381.00 | 99 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 888.00 | 1 909.00 | | 1 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 083.00 | 7 715.00 | | 8 083.00 |
ST Autres comptes | 31 314.00 | 31 673.00 | | 31 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 001.00 | 28 416.00 | | 29 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 881.00 | 875.00 | | 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 769.00 | 2 784.00 | | 2 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 794.00 | 47 682.00 | | 49 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 249.00 | 18 516.00 | | 19 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 398.00 | 67 804.00 | | 68 398.00 |