| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 575 806.00 | 5 315 226.00 | 7 260 581.00 | 12 575 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 878.00 | 132 820.00 | 1 058.00 | 133 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 757.00 | 182 717.00 | 13 040.00 | 195 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 905 441.00 | 5 630 763.00 | 7 274 679.00 | 12 905 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CF Disponibilités | 308 996.00 | | 308 996.00 | 308 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 608.00 | | 549 608.00 | 549 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 455 049.00 | 5 630 763.00 | 7 824 287.00 | 13 455 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 804 000.00 | 1 804 000.00 | | 1 804 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 520 020.00 | -1 212 923.00 | | -1 520 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 138.00 | -307 096.00 | | -301 138.00 |
DL TOTAL (I) | 382 842.00 | 683 980.00 | | 382 842.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 937 772.00 | 6 340 717.00 | | 5 937 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 672.00 | 3 636.00 | | 3 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 441 444.00 | 7 844 353.00 | | 7 441 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 824 287.00 | 8 528 334.00 | | 7 824 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 656 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 655.00 | | | 18 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 655.00 | | | 18 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 655.00 | | | -18 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 138.00 | 1 107 097.00 | | 1 101 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301 138.00 | -307 096.00 | | -301 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 986 526.00 | | | 12 986 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 084.00 | 12 905 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 084.00 | 12 905 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 986 526.00 | | | 12 986 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 036 829.00 | 656 362.00 | 62 429.00 | 5 036 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 036 829.00 | 656 362.00 | 62 429.00 | 5 036 829.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
UX Autres créances clients | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VB T. V. A. | 612.00 | | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 937 772.00 | 480 285.00 | 1 921 879.00 | 5 937 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 612.00 | 240 612.00 | | 240 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 441 444.00 | 483 957.00 | 1 921 879.00 | 7 441 444.00 |