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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 928.00 | 119 152.00 | 601 776.00 | 720 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 625.00 | | 20 625.00 | 20 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 863.00 | 124 462.00 | 1 232 401.00 | 1 356 863.00 |
BT Marchandises | 2 365 476.00 | 13 888.00 | 2 351 588.00 | 2 365 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 342.00 | | 48 342.00 | 48 342.00 |
BZ Autres créances | 58 834.00 | | 58 834.00 | 58 834.00 |
CF Disponibilités | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 284.00 | | 48 284.00 | 48 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 532 298.00 | 13 888.00 | 2 518 410.00 | 2 532 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 889 161.00 | 138 350.00 | 3 750 811.00 | 3 889 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 3 700.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 92 324.00 | 48 026.00 | | 92 324.00 |
DH Report à nouveau | | -206 143.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 842.00 | 281 741.00 | | 45 842.00 |
DL TOTAL (I) | 523 166.00 | 477 324.00 | | 523 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 087 493.00 | 2 146 452.00 | | 2 087 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 983.00 | 454 728.00 | | 350 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 165 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 427.00 | 471 119.00 | | 501 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 892.00 | 67 746.00 | | 92 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 050.00 | 204 483.00 | | 1 050.00 |
EA Autres dettes | 193 800.00 | 18 000.00 | | 193 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 227 645.00 | 3 527 728.00 | | 3 227 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 750 811.00 | 4 005 052.00 | | 3 750 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 227 615.00 | 3 162 528.00 | | 3 227 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 057 493.00 | 2 146 452.00 | | 2 057 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 394 515.00 | 497 263.00 | 3 891 778.00 | 3 394 515.00 |
FG Production vendue services | 112 559.00 | 77 614.00 | 190 173.00 | 112 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 507 074.00 | 574 877.00 | 4 081 951.00 | 3 507 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 092 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 935 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -403 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 021 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 187.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 749.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 479.00 | 4 125.00 | | 7 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | 638 441.00 | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 979.00 | 679 692.00 | | 22 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 368.00 | 1 274.00 | | 1 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 718.00 | 255 071.00 | | 7 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 086.00 | 256 345.00 | | 9 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 892.00 | 423 347.00 | | 13 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 129.00 | 5 512.00 | | 9 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 116 004.00 | 1 900 704.00 | | 4 116 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 070 162.00 | 1 618 963.00 | | 4 070 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 842.00 | 281 741.00 | | 45 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 665.00 | 3 473.00 | | 17 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 774.00 | | 6 991.00 | 1 368 774.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 902.00 | 1 356 863.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 902.00 | 720 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 839.00 | | 6 991.00 | 732 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 690.00 | 80 735.00 | 3 963.00 | 47 690.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 380.00 | 80 735.00 | 3 963.00 | 42 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | 13 888.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 13 888.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 13 888.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 888.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 427.00 | 501 427.00 | | 501 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 074.00 | 58 074.00 | | 58 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 800.00 | 193 800.00 | | 193 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
UX Autres créances clients | 48 342.00 | | | 48 342.00 |
VB T. V. A. | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 087 493.00 | 2 087 493.00 | | 2 087 493.00 |
VI Groupe et associés | 350 983.00 | 350 983.00 | | 350 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 516.00 | | | 40 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 284.00 | | | 48 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 085.00 | 155 460.00 | 20 625.00 | 176 085.00 |
VW T.V.A. | 21 101.00 | 21 101.00 | | 21 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 227 645.00 | 3 227 645.00 | | 3 227 645.00 |