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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 984 934.00 | | 984 934.00 | 984 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 303.00 | 217 960.00 | 4 343.00 | 222 303.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 132.00 | | 25 132.00 | 25 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 596.00 | 227 988.00 | 1 053 609.00 | 1 281 596.00 |
BT Marchandises | 181 289.00 | | 181 289.00 | 181 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 238.00 | | 38 238.00 | 38 238.00 |
BZ Autres créances | 210 017.00 | | 210 017.00 | 210 017.00 |
CF Disponibilités | 161 447.00 | | 161 447.00 | 161 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 777.00 | | 592 777.00 | 592 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 374.00 | 227 988.00 | 1 646 386.00 | 1 874 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 15 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 471 606.00 | 327 072.00 | | 471 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 363.00 | 199 534.00 | | 116 363.00 |
DL TOTAL (I) | 972 969.00 | 891 606.00 | | 972 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 853.00 | 526 558.00 | | 527 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 989.00 | 13 006.00 | | 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 356.00 | 111 909.00 | | 108 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 218.00 | 39 699.00 | | 36 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 417.00 | 691 173.00 | | 673 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 386.00 | 1 582 779.00 | | 1 646 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 906.00 | | | 1 241 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 281 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 330.00 | | | 232 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 642.00 | | | 24 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 899.00 | 7 089.00 | | 220 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 899.00 | 7 089.00 | | 220 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 356.00 | 108 356.00 | | 108 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 041.00 | 250 041.00 | 2 000.00 | 252 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 417.00 | 295 410.00 | 311 637.00 | 673 417.00 |