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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 973.00 | 43 675.00 | 11 298.00 | 54 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 980.00 | 13 441.00 | 36 539.00 | 49 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 770.00 | 109 977.00 | 42 793.00 | 152 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 379.00 | | 31 379.00 | 31 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 496.00 | 169 487.00 | 122 008.00 | 291 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 459.00 | | 56 459.00 | 56 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 385 869.00 | | 1 385 869.00 | 1 385 869.00 |
BZ Autres créances | 98 165.00 | | 98 165.00 | 98 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 502 647.00 | | 1 502 647.00 | 1 502 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 519.00 | | 20 519.00 | 20 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 064 499.00 | | 3 064 499.00 | 3 064 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 355 995.00 | 169 487.00 | 3 186 508.00 | 3 355 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | | -13 693.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 173.00 | 523 158.00 | | 483 173.00 |
DL TOTAL (I) | 523 873.00 | 550 164.00 | | 523 873.00 |
DP Provisions pour risques | 792 000.00 | 470 000.00 | | 792 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 992.00 | 18 949.00 | | 20 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 812 992.00 | 488 949.00 | | 812 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 503.00 | 527 379.00 | | 390 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 448.00 | 562 485.00 | | 1 171 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 690.00 | 365 151.00 | | 287 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 849 642.00 | 1 455 015.00 | | 1 849 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 186 508.00 | 2 494 128.00 | | 3 186 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 455 818.00 | | 6 455 818.00 | 6 455 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 455 818.00 | | 6 455 818.00 | 6 455 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 508 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 672 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 127 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 324 043.00 | |
GE Autres charges | | | 29 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 783 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 725 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 727 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 694.00 | 2 520.00 | | 2 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 694.00 | 2 520.00 | | 2 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 619.00 | 687.00 | | 35 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 619.00 | 687.00 | | 35 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 925.00 | 1 833.00 | | -32 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 810.00 | 240 804.00 | | 211 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 529 475.00 | 5 437 840.00 | | 6 529 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 046 302.00 | 4 914 682.00 | | 6 046 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 173.00 | 523 158.00 | | 483 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 002.00 | | | 221 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 322.00 | | | 151 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 379.00 | | | 31 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 324.00 | 36 164.00 | | 133 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 688.00 | 26 730.00 | | 96 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 488 949.00 | 324 043.00 | | 488 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488 949.00 | 324 043.00 | | 488 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390 503.00 | 390 503.00 | | 390 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 448.00 | 1 191 205.00 | | 1 171 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 932.00 | 1 504 553.00 | 31 379.00 | 1 535 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 849 642.00 | 1 866 452.00 | | 1 849 642.00 |