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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 309 000.00 | | 309 000.00 | 309 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
028 Immobilisations corporelles | 255 523.00 | 230 691.00 | 24 832.00 | 255 523.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 568 984.00 | 234 502.00 | 334 482.00 | 568 984.00 |
072 Créances – Autres | 34 543.00 | | 34 543.00 | 34 543.00 |
084 Disponibilités | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
088 Caisse | | | 140.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 942.00 | | 45 942.00 | 45 942.00 |
110 Total général Actif | 614 926.00 | 234 502.00 | 380 424.00 | 614 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 899.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 262.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 184.00 | |
172 Autres dettes | | | 144 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 424.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 558 447.00 | 543 820.00 | | 558 447.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 761.00 | 24 507.00 | | 25 761.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 870.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 175.00 | 738.00 | | 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 585 382.00 | 571 936.00 | | 585 382.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 355 144.00 | 342 607.00 | | 355 144.00 |
242 Autres charges externes. | 65 163.00 | 60 083.00 | | 65 163.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 396.00 | 3 425.00 | | 3 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 798.00 | 85 613.00 | | 76 798.00 |
252 Charges sociales | 13 844.00 | 10 985.00 | | 13 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 146.00 | 25 146.00 | | 25 146.00 |
262 Autres charges | 582.00 | 349.00 | | 582.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 540 074.00 | 528 208.00 | | 540 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 308.00 | 43 728.00 | | 45 308.00 |
294 Charges financières | 4 639.00 | 6 540.00 | | 4 639.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 506.00 | 4 805.00 | | 5 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 163.00 | 32 383.00 | | 35 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 568 984.00 | | | 568 984.00 |