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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 214.00 | 18 148.00 | 11 066.00 | 29 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 049.00 | 8 711.00 | 25 338.00 | 34 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 904.00 | 26 859.00 | 429 045.00 | 455 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 500.00 | | 204 500.00 | 204 500.00 |
CF Disponibilités | 17 588.00 | | 17 588.00 | 17 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 141.00 | | 242 141.00 | 242 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 045.00 | 26 859.00 | 671 186.00 | 698 045.00 |
CU Autres participations | 392 626.00 | | 392 626.00 | 392 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 800.00 | 153 800.00 | | 153 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 288.00 | 12 638.00 | | 14 288.00 |
DG Autres réserves | 271 460.00 | 240 116.00 | | 271 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 787.00 | 32 995.00 | | 188 787.00 |
DL TOTAL (I) | 628 342.00 | 439 555.00 | | 628 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 378.00 | 35 551.00 | | 36 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 132.00 | 1 628.00 | | 3 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 334.00 | 22 473.00 | | 2 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 844.00 | 74 651.00 | | 42 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 186.00 | 514 207.00 | | 671 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 308.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 45.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 729.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 3 774.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | -2 108.00 | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 541.00 | 5 336.00 | | 5 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 316.00 | 123 007.00 | | 270 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 529.00 | 90 012.00 | | 81 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 787.00 | 32 995.00 | | 188 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 187.00 | | 1 717.00 | 454 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 545.00 | | 717.00 | 62 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 641.00 | | 1 000.00 | 391 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 705.00 | 12 154.00 | | 14 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 705.00 | 12 154.00 | | 14 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 407.00 | | | 407.00 |
VB T. V. A. | 471.00 | | | 471.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 378.00 | 19 799.00 | 16 579.00 | 36 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 673.00 | | | 30 673.00 |
VP Divers | 175.00 | | | 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 844.00 | 26 265.00 | 16 579.00 | 42 844.00 |