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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
AH Fonds commercial | 1 393 960.00 | | 1 393 960.00 | 1 393 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 224.00 | 29 445.00 | 17 779.00 | 47 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 484.00 | 212 033.00 | 32 450.00 | 244 484.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 501.00 | 243 144.00 | 1 449 357.00 | 1 692 501.00 |
BT Marchandises | 149 104.00 | | 149 104.00 | 149 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 082.00 | | 45 082.00 | 45 082.00 |
BZ Autres créances | 17 244.00 | | 17 244.00 | 17 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 60 150.00 | | 60 150.00 | 60 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 847.00 | | 276 847.00 | 276 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 348.00 | 243 144.00 | 1 726 204.00 | 1 969 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 889 831.00 | 781 647.00 | | 889 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 316.00 | 123 183.00 | | 136 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 148.00 | 970 831.00 | | 1 092 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 081.00 | 588 689.00 | | 435 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 630.00 | 25 663.00 | | 26 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 283.00 | 105 811.00 | | 126 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 868.00 | 41 389.00 | | 45 868.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 056.00 | 761 744.00 | | 634 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 204.00 | 1 732 576.00 | | 1 726 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 445.00 | 326 686.00 | | 355 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 138.00 | | 17 770.00 | 1 677 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 883.00 | 525.00 | 1 692 501.00 | 1 883.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 395 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 883.00 | 525.00 | 291 709.00 | 1 883.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 395 625.00 | | | 1 395 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 346.00 | | 17 770.00 | 276 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 672.00 | 31 996.00 | 525.00 | 211 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | 344.00 | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 351.00 | 31 652.00 | 525.00 | 210 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 283.00 | 126 283.00 | | 126 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 945.00 | 29 945.00 | | 29 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
UX Autres créances clients | 45 082.00 | | | 45 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 081.00 | 156 470.00 | 278 610.00 | 435 081.00 |
VI Groupe et associés | 26 630.00 | 26 630.00 | | 26 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 600.00 | | | 153 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
VP Divers | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 619.00 | 69 619.00 | | 69 619.00 |
VW T.V.A. | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 056.00 | 355 445.00 | 278 610.00 | 634 056.00 |