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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 471.00 | 10 499.00 | 3 971.00 | 14 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 673.00 | 11 099.00 | 61 573.00 | 72 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BN En cours de production de biens | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 524.00 | 696.00 | 10 828.00 | 11 524.00 |
BZ Autres créances | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CF Disponibilités | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 840.00 | 696.00 | 45 144.00 | 45 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 513.00 | 11 795.00 | 106 717.00 | 118 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 36 380.00 | 50 961.00 | | 36 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 191.00 | -14 581.00 | | 8 191.00 |
DL TOTAL (I) | 52 821.00 | 44 630.00 | | 52 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416.00 | 2 970.00 | | 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 568.00 | 534.00 | | 12 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 362.00 | 14 745.00 | | 14 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 061.00 | 20 579.00 | | 14 061.00 |
EA Autres dettes | 12 486.00 | 11 657.00 | | 12 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 896.00 | 50 487.00 | | 53 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 717.00 | 95 117.00 | | 106 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 896.00 | 50 315.00 | | 53 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 190 373.00 | |
FM Production stockée | | | 8 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190.00 | |
GE Autres charges | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 071.00 | 1 211.00 | | 1 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 071.00 | -1 211.00 | | -1 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 458.00 | 163 953.00 | | 199 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 267.00 | 178 534.00 | | 191 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 191.00 | -14 581.00 | | 8 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 797.00 | | 4 433.00 | 70 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 557.00 | 72 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 557.00 | 15 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 195.00 | | 4 433.00 | 13 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 332.00 | 3 324.00 | 2 557.00 | 10 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 332.00 | 3 324.00 | 2 557.00 | 10 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
UX Autres créances clients | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 766.00 | | | 766.00 |
VB T. V. A. | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VI Groupe et associés | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 764.00 | 21 764.00 | | 21 764.00 |
VW T.V.A. | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 896.00 | 53 896.00 | | 53 896.00 |