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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
AN Terrains | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
AP Constructions | 88 091.00 | 8 093.00 | 79 998.00 | 88 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 360.00 | 22 491.00 | 46 869.00 | 69 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 218.00 | 30 584.00 | 135 634.00 | 166 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BZ Autres créances | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
CF Disponibilités | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 253.00 | | 31 253.00 | 31 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 470.00 | 30 584.00 | 166 886.00 | 197 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 772.00 | | | 141 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 079.00 | | | -12 079.00 |
DL TOTAL (I) | 140 692.00 | | | 140 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 194.00 | | | 26 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 886.00 | | | 166 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 194.00 | | | 26 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 309.00 | 235.00 | 41 544.00 | 41 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 309.00 | 235.00 | 41 544.00 | 41 309.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 286.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 965.00 | | | 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 965.00 | | | 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -965.00 | | | -965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 547.00 | | | 41 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 626.00 | | | 53 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 079.00 | | | -12 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 920.00 | | 1 298.00 | 164 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 162.00 | | 1 298.00 | 164 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 299.00 | 10 286.00 | | 20 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 299.00 | 10 286.00 | | 20 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
VB T. V. A. | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
VI Groupe et associés | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674.00 | | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 557.00 | 20 478.00 | 79.00 | 20 557.00 |
VW T.V.A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 194.00 | 26 194.00 | | 26 194.00 |