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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
AH Fonds commercial | 377 985.00 | | 377 985.00 | 377 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 461.00 | 1 390.00 | 71.00 | 1 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 582.00 | 12 004.00 | 722 578.00 | 734 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
CF Disponibilités | 443 820.00 | | 443 820.00 | 443 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 731.00 | | 1 006 731.00 | 1 006 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 313.00 | 12 004.00 | 1 729 309.00 | 1 741 313.00 |
CU Autres participations | 341 139.00 | | 341 139.00 | 341 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 677.00 | 43 677.00 | | 43 677.00 |
DG Autres réserves | 723 812.00 | 745 816.00 | | 723 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 717.00 | -22 004.00 | | 310 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 205.00 | 1 367 489.00 | | 1 678 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | 190.00 | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 353.00 | 14 508.00 | | 15 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 467.00 | 40 847.00 | | 35 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 104.00 | 55 545.00 | | 51 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 309.00 | 1 423 034.00 | | 1 729 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 747.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 284.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 256.00 | | | 33 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 256.00 | 6 250.00 | | 33 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 256.00 | -6 250.00 | | -33 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 299.00 | 2 189.00 | | 7 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 468.00 | 250 596.00 | | 582 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 752.00 | 272 600.00 | | 271 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 717.00 | -22 004.00 | | 310 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 839.00 | | | 767 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 256.00 | 344 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 256.00 | 734 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 598.00 | | | 388 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 779.00 | | | 377 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 536.00 | | 32 536.00 | 32 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 536.00 | | 32 536.00 | 32 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
VB T. V. A. | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 295.00 | 27 911.00 | 3 385.00 | 31 295.00 |
VW T.V.A. | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 104.00 | 51 104.00 | | 51 104.00 |