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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 017.00 | 72 941.00 | 5 076.00 | 78 017.00 |
040 Immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 495.00 | 74 279.00 | 64 216.00 | 138 495.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 493.00 | | 17 493.00 | 17 493.00 |
072 Créances – Autres | 24 414.00 | | 24 414.00 | 24 414.00 |
084 Disponibilités | 23 144.00 | | 23 144.00 | 23 144.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 645.00 | | 76 645.00 | 76 645.00 |
110 Total général Actif | 215 140.00 | 74 279.00 | 140 861.00 | 215 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 861.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 375 272.00 | | | 375 272.00 |
230 Autres produits | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 267.00 | | | 391 267.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 191 616.00 | | | 191 616.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 722.00 | | | -6 722.00 |
242 Autres charges externes. | 49 480.00 | | | 49 480.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 851.00 | | | 118 851.00 |
252 Charges sociales | 36 994.00 | | | 36 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
262 Autres charges | 100.00 | | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 637.00 | | | 396 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 369.00 | | | -5 369.00 |
294 Charges financières | 84.00 | | | 84.00 |
300 Charges exceptionnelles | 397.00 | | | 397.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 784.00 | | | -4 784.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 906.00 | | | 135 906.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 113.00 | | | 56 113.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 181.00 | | | 45 181.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |