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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 934.00 | 5 059.00 | 875.00 | 5 934.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 495.00 | 26 495.00 | | 26 495.00 |
AP Constructions | 3 914.00 | 2 397.00 | 1 516.00 | 3 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 974.00 | 14 653.00 | 1 321.00 | 15 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 652.00 | 201 043.00 | 118 608.00 | 319 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 848.00 | 254 882.00 | 133 966.00 | 388 848.00 |
BT Marchandises | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
BZ Autres créances | 15 699.00 | | 15 699.00 | 15 699.00 |
CF Disponibilités | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 279.00 | | 28 279.00 | 28 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 128.00 | 254 882.00 | 162 245.00 | 417 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 789.00 | | | -21 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 887.00 | | | -7 887.00 |
DL TOTAL (I) | -14 676.00 | | | -14 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 420.00 | | | 80 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 612.00 | | | 84 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 922.00 | | | 176 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 245.00 | | | 162 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 481.00 | | | 142 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 057.00 | | 92 057.00 | 92 057.00 |
FG Production vendue services | 168 233.00 | | 168 233.00 | 168 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 291.00 | | 260 291.00 | 260 291.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 260.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66.00 | | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | | | -141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 358.00 | | | 260 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 245.00 | | | 268 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 887.00 | | | -7 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 880.00 | | 6 344.00 | 384 880.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 376.00 | 388 848.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 376.00 | 339 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 229.00 | | 1 200.00 | 31 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 777.00 | | 5 141.00 | 336 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 639.00 | | 3.00 | 11 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 791.00 | 34 260.00 | 2 168.00 | 222 791.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 229.00 | 324.00 | | 31 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 328.00 | 33 935.00 | 2 168.00 | 186 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 612.00 | 84 612.00 | | 84 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
UX Autres créances clients | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | | | 99.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | | | 29.00 |
VB T. V. A. | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 129.00 | 39 689.00 | 34 440.00 | 74 129.00 |
VI Groupe et associés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 976.00 | | | 37 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 702.00 | 22 062.00 | 11 639.00 | 33 702.00 |
VW T.V.A. | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 922.00 | 142 481.00 | 34 440.00 | 176 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
ST Autres comptes | 33 596.00 | | | 33 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 260.00 | | | 56 260.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 199.00 | | | 27 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 892.00 | | | 15 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 228.00 | | | 97 228.00 |