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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 767.00 | 1 582.00 | 299 185.00 | 300 767.00 |
BT Marchandises | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 127.00 | | 338 127.00 | 338 127.00 |
BZ Autres créances | 17 329.00 | | 17 329.00 | 17 329.00 |
CF Disponibilités | 300 406.00 | | 300 406.00 | 300 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 330.00 | | 660 330.00 | 660 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 097.00 | 1 582.00 | 959 515.00 | 961 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 5 325.00 | 8 500.00 | | 5 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 083.00 | 176 825.00 | | 189 083.00 |
DL TOTAL (I) | 524 409.00 | 515 325.00 | | 524 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485.00 | 239.00 | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 926.00 | 282 101.00 | | 345 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 695.00 | 116 083.00 | | 88 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 106.00 | 398 423.00 | | 435 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 515.00 | 913 748.00 | | 959 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 217 586.00 | | 4 217 586.00 | 4 217 586.00 |
FG Production vendue services | 33 936.00 | | 33 936.00 | 33 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 251 522.00 | | 4 251 522.00 | 4 251 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 251 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 329 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 564.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 964 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 454.00 | 85 599.00 | | 93 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 251 962.00 | 3 955 924.00 | | 4 251 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 062 878.00 | 3 779 099.00 | | 4 062 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 083.00 | 176 825.00 | | 189 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 992.00 | | | 301 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300 767.00 | | | 300 767.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 190.00 | | | 300 190.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 392.00 | | | 392.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 190.00 | | | 300 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 807.00 | | 1 225.00 | 2 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 617.00 | | 1 225.00 | 1 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 926.00 | 345 926.00 | | 345 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 946.00 | 355 761.00 | 185.00 | 355 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 106.00 | 435 106.00 | | 435 106.00 |