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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 306 500.00 | | 306 500.00 | 306 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 038.00 | 6 766.00 | 4 272.00 | 11 038.00 |
028 Immobilisations corporelles | 337 865.00 | 168 877.00 | 168 988.00 | 337 865.00 |
040 Immobilisations financières | 36 204.00 | | 36 204.00 | 36 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 691 606.00 | 175 642.00 | 515 964.00 | 691 606.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 934.00 | | 21 934.00 | 21 934.00 |
060 Stock marchandises | 25 265.00 | | 25 265.00 | 25 265.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
072 Créances – Autres | 131 759.00 | | 131 759.00 | 131 759.00 |
084 Disponibilités | 70 950.00 | | 70 950.00 | 70 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36 745.00 | | 36 745.00 | 36 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 172.00 | | 287 172.00 | 287 172.00 |
110 Total général Actif | 978 779.00 | 175 642.00 | 803 137.00 | 978 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 230.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 189.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 218 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 187 969.00 | |
172 Autres dettes | | | 179 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 586 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 803 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 563.00 | 217 851.00 | | 142 563.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 600.00 | 3 968.00 | | 6 600.00 |
230 Autres produits | 13 331.00 | 2 121.00 | | 13 331.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 391 067.00 | 1 907 040.00 | | 1 391 067.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 148.00 | 133 889.00 | | 92 148.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 598.00 | -3 070.00 | | -5 598.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 941.00 | 114 938.00 | | 89 941.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 733.00 | 1 218.00 | | -6 733.00 |
242 Autres charges externes. | 398 142.00 | 523 436.00 | | 398 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 818.00 | 25 665.00 | | 19 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 559 402.00 | 744 593.00 | | 559 402.00 |
252 Charges sociales | 131 874.00 | 174 790.00 | | 131 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 256.00 | 53 189.00 | | 37 256.00 |
262 Autres charges | 16 424.00 | 5 589.00 | | 16 424.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 332 674.00 | 1 774 237.00 | | 1 332 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 393.00 | 132 803.00 | | 58 393.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 14 273.00 | 23 879.00 | | 14 273.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 015.00 | 13 120.00 | | 9 015.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 761.00 | 4 617.00 | | -2 761.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 871.00 | 91 187.00 | | 37 871.00 |