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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 573.00 | 74 451.00 | 26 122.00 | 100 573.00 |
040 Immobilisations financières | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 350.00 | 74 451.00 | 162 899.00 | 237 350.00 |
060 Stock marchandises | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
072 Créances – Autres | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
084 Disponibilités | 16 141.00 | | 16 141.00 | 16 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 213.00 | | 24 213.00 | 24 213.00 |
110 Total général Actif | 261 563.00 | 74 451.00 | 187 112.00 | 261 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -86 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -66 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 207 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 218 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 217 413.00 | | | 217 413.00 |
230 Autres produits | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 392.00 | | | 219 392.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 621.00 | | | 99 621.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -60.00 | | | -60.00 |
242 Autres charges externes. | 54 877.00 | | | 54 877.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 287.00 | | | 42 287.00 |
252 Charges sociales | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
262 Autres charges | 741.00 | | | 741.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 902.00 | | | 210 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 452.00 | | | 214 452.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 899.00 | | | 22 899.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 188.00 | | | 41 188.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 937.00 | | | 23 937.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |