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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 671.00 | 24 907.00 | 11 764.00 | 36 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 201.00 | 17 270.00 | 4 931.00 | 22 201.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 072.00 | 42 177.00 | 17 895.00 | 60 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 788.00 | | 11 788.00 | 11 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 831.00 | | 87 831.00 | 87 831.00 |
BZ Autres créances | 116 084.00 | | 116 084.00 | 116 084.00 |
CF Disponibilités | 157 133.00 | | 157 133.00 | 157 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 835.00 | | 372 835.00 | 372 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 908.00 | 42 177.00 | 390 731.00 | 432 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 858.00 | | | 858.00 |
DG Autres réserves | 158 130.00 | | | 158 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 923.00 | | | 35 923.00 |
DL TOTAL (I) | 199 911.00 | | | 199 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 217.00 | | | 64 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 383.00 | | | 114 383.00 |
EA Autres dettes | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 820.00 | | | 190 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 731.00 | | | 390 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 926.00 | 7 250.00 | | 34 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 217.00 | 64 217.00 | | 64 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 631.00 | 31 631.00 | | 31 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 166.00 | 55 166.00 | | 55 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UP Prêts | 800.00 | | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 115.00 | 203 915.00 | 1 200.00 | 205 115.00 |
VW T.V.A. | 27 586.00 | 27 586.00 | | 27 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 820.00 | 190 820.00 | | 190 820.00 |