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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 230.00 | 30 562.00 | 16 668.00 | 47 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 563.00 | 13 557.00 | 11 006.00 | 24 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 673.00 | 44 119.00 | 51 554.00 | 95 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 464.00 | | 40 464.00 | 40 464.00 |
BT Marchandises | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 024.00 | | 442 024.00 | 442 024.00 |
BZ Autres créances | 105 727.00 | | 105 727.00 | 105 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 232.00 | | 13 232.00 | 13 232.00 |
CF Disponibilités | 55 763.00 | | 55 763.00 | 55 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 328.00 | | 664 328.00 | 664 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 001.00 | 44 119.00 | 715 882.00 | 760 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
DG Autres réserves | 120 923.00 | 34 327.00 | | 120 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 080.00 | 86 596.00 | | 55 080.00 |
DL TOTAL (I) | 184 922.00 | 129 842.00 | | 184 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322.00 | 316.00 | | 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 932.00 | 127 176.00 | | 111 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 796.00 | 203 936.00 | | 329 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 029.00 | 43 111.00 | | 75 029.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | 56 925.00 | | 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 449.00 | 11 576.00 | | 13 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 960.00 | 443 039.00 | | 530 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 882.00 | 572 881.00 | | 715 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 960.00 | 443 039.00 | | 530 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 003 829.00 | | 2 003 829.00 | 2 003 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 003 829.00 | | 2 003 829.00 | 2 003 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 005 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 961 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 834.00 | |
GE Autres charges | | | 121 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 942 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 530.00 | 442.00 | | 1 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | 105.00 | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | 105.00 | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | 645.00 | | -253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 582.00 | 24 116.00 | | 7 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 005 618.00 | 1 937 414.00 | | 2 005 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 950 537.00 | 1 850 819.00 | | 1 950 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 080.00 | 86 596.00 | | 55 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 130.00 | | 7 543.00 | 88 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 249.00 | | 5 543.00 | 66 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 880.00 | | 2 000.00 | 3 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 285.00 | 10 834.00 | | 33 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 285.00 | 10 834.00 | | 33 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 796.00 | 329 796.00 | | 329 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 142.00 | 34 142.00 | | 34 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 245.00 | 27 245.00 | | 27 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
UX Autres créances clients | 442 024.00 | | | 442 024.00 |
VB T. V. A. | 100 176.00 | | | 100 176.00 |
VC Groupe et associés | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VI Groupe et associés | 111 932.00 | 111 932.00 | | 111 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 861.00 | 555 861.00 | | 555 861.00 |
VW T.V.A. | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 960.00 | 530 960.00 | | 530 960.00 |