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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 967.00 | 6 802.00 | 9 165.00 | 15 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 956.00 | 34 363.00 | 21 593.00 | 55 956.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 373.00 | 41 165.00 | 32 208.00 | 73 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 120.00 | | 194 120.00 | 194 120.00 |
BZ Autres créances | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
CF Disponibilités | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 568.00 | | 14 568.00 | 14 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 546.00 | | 215 546.00 | 215 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 919.00 | 41 165.00 | 247 754.00 | 288 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 64 320.00 | 45 116.00 | | 64 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 092.00 | 19 204.00 | | 19 092.00 |
DL TOTAL (I) | 85 612.00 | 66 520.00 | | 85 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 708.00 | 59 387.00 | | 41 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 926.00 | 3 907.00 | | 1 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 108.00 | 39 849.00 | | 54 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 555.00 | 87 761.00 | | 57 555.00 |
EA Autres dettes | 6 846.00 | 309.00 | | 6 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 432.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 142.00 | 194 643.00 | | 162 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 754.00 | 261 163.00 | | 247 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 053.00 | 153 018.00 | | 135 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 871 516.00 | | 871 516.00 | 871 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 516.00 | | 871 516.00 | 871 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 716.00 | |
GE Autres charges | | | 26 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 503.00 | 6 000.00 | | 2 503.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 350.00 | 44 217.00 | | 45 350.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 842.00 | 15 312.00 | | 26 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 392.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 364.00 | 1 392.00 | | 2 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163.00 | -1 392.00 | | 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 826.00 | 1 585.00 | | 1 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 025.00 | 902 431.00 | | 877 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 933.00 | 883 227.00 | | 857 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 092.00 | 19 204.00 | | 19 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 923.00 | | 17 417.00 | 69 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 360.00 | 2 607.00 | 73 373.00 | 11 360.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 360.00 | 2 607.00 | 55 956.00 | 11 360.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 607.00 | | 11 360.00 | 4 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 316.00 | | 4 607.00 | 65 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 692.00 | 16 716.00 | 243.00 | 24 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202.00 | 6 600.00 | | 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 490.00 | 10 116.00 | 243.00 | 24 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 108.00 | 54 108.00 | | 54 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 820.00 | 51 820.00 | | 51 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 194 120.00 | | | 194 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 930.00 | | | 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 624.00 | 14 536.00 | 27 088.00 | 41 624.00 |
VI Groupe et associés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
VP Divers | 980.00 | | | 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 178.00 | 214 728.00 | 1 450.00 | 216 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 142.00 | 135 053.00 | 27 088.00 | 162 142.00 |