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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 257.00 | 2 586.00 | 671.00 | 3 257.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 389 118.00 | | 2 389 118.00 | 2 389 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 367 862.00 | 8 215 586.00 | 11 152 276.00 | 19 367 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 446.00 | | 37 446.00 | 37 446.00 |
BZ Autres créances | 714 475.00 | | 714 475.00 | 714 475.00 |
CF Disponibilités | 230 380.00 | | 230 380.00 | 230 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 906.00 | | 15 906.00 | 15 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 207.00 | | 998 207.00 | 998 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 366 069.00 | 8 215 586.00 | 12 150 484.00 | 20 366 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 899 861.00 | 902 000.00 | | 899 861.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 703 142.00 | | | 703 142.00 |
DH Report à nouveau | -715 831.00 | -10 421.00 | | -715 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 112 756.00 | -2 126.00 | | 2 112 756.00 |
DK Provisions réglementées | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
DL TOTAL (I) | 3 031 528.00 | 889 453.00 | | 3 031 528.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 352 948.00 | | | 3 352 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 675 000.00 | | | 5 675 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 786.00 | 7 970.00 | | 50 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 269.00 | 5 275.00 | | 3 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 035.00 | 86.00 | | 36 035.00 |
EA Autres dettes | 919.00 | | | 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 118 956.00 | 13 331.00 | | 9 118 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 150 484.00 | 902 784.00 | | 12 150 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 675.00 | | 461 675.00 | 461 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 675.00 | | 461 675.00 | 461 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453.00 | |
GE Autres charges | | | 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 389 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 389 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 055 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 006 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 600.00 | | | -31 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138 122.00 | | | -138 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 968 717.00 | | | 2 968 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 961.00 | 2 126.00 | | 855 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 112 756.00 | -2 126.00 | | 2 112 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 000.00 | | 19 367 862.00 | 902 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 902 000.00 | 19 364 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 902 000.00 | 19 367 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 257.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902 000.00 | | 19 364 605.00 | 902 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 586.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 586.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 31 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 213 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 244 600.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 368 844.00 | 15 896.00 | 3 352 948.00 | 3 368 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 899.00 | 28 899.00 | | 28 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 446.00 | | | 37 446.00 |
VB T. V. A. | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
VC Groupe et associés | 385 758.00 | | | 385 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 700 421.00 | 800 421.00 | 4 830 000.00 | 5 700 421.00 |
VI Groupe et associés | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 802 948.00 | | | 9 802 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 256 393.00 | | | 256 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 572.00 | | | 66 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 828.00 | 767 828.00 | 10 000.00 | 777 828.00 |
VW T.V.A. | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 118 956.00 | 866 008.00 | 8 182 948.00 | 9 118 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |