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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 608.00 | 10 800.00 | 178 808.00 | 189 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 661.00 | 289 587.00 | 37 074.00 | 326 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 005.00 | 179 722.00 | 81 283.00 | 261 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 274.00 | 480 109.00 | 297 165.00 | 777 274.00 |
BT Marchandises | 13 806.00 | | 13 806.00 | 13 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
BZ Autres créances | 71 399.00 | | 71 399.00 | 71 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 625.00 | | 27 625.00 | 27 625.00 |
CF Disponibilités | 71 509.00 | | 71 509.00 | 71 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 128.00 | | 200 128.00 | 200 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 402.00 | 480 109.00 | 497 293.00 | 977 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 589.00 | 1 016.00 | | 1 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 806.00 | 155 773.00 | | 139 806.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 435.00 | 15 198.00 | | 12 435.00 |
DL TOTAL (I) | 162 631.00 | 180 787.00 | | 162 631.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 995.00 | 165 865.00 | | 67 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 423.00 | 140 981.00 | | 134 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 224.00 | 142 052.00 | | 101 224.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 663.00 | 448 898.00 | | 304 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 293.00 | 659 686.00 | | 497 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 291.00 | 380 948.00 | | 281 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 187 291.00 | | 2 187 291.00 | 2 187 291.00 |
FG Production vendue services | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 189 040.00 | | 2 189 040.00 | 2 189 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 116.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 217 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 518 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 906.00 | |
GE Autres charges | | | 3 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 035 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 211.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 116.00 | 9 395.00 | | 18 116.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 944.00 | 971.00 | | 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 278.00 | 3 477.00 | | 3 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 041.00 | 6 240.00 | | 6 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 041.00 | 6 240.00 | | 6 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 546.00 | 55 340.00 | | 46 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 223 743.00 | 2 489 952.00 | | 2 223 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 937.00 | 2 334 178.00 | | 2 083 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 806.00 | 155 773.00 | | 139 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 835.00 | | 16 321.00 | 765 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 882.00 | 777 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 882.00 | 587 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 608.00 | | | 189 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 226.00 | | 16 321.00 | 576 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 084.00 | 35 906.00 | 4 882.00 | 449 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 285.00 | 35 906.00 | 4 882.00 | 438 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 423.00 | 134 423.00 | | 134 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 475.00 | 57 475.00 | | 57 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 528.00 | 28 528.00 | | 28 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 462.00 | | | 20 462.00 |
VB T. V. A. | 21 261.00 | | | 21 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 995.00 | 44 623.00 | 23 372.00 | 67 995.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 818.00 | | | 97 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 676.00 | | | 29 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 189.00 | 87 189.00 | | 87 189.00 |
VW T.V.A. | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 663.00 | 281 291.00 | 23 372.00 | 304 663.00 |