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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 811.00 | 3 335.00 | 476.00 | 3 811.00 |
028 Immobilisations corporelles | 334 887.00 | 230 459.00 | 104 428.00 | 334 887.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 378 705.00 | 233 794.00 | 144 911.00 | 378 705.00 |
072 Créances – Autres | 88 835.00 | | 88 835.00 | 88 835.00 |
084 Disponibilités | 11 398.00 | | 11 398.00 | 11 398.00 |
088 Caisse | | | 410.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 039.00 | | 101 039.00 | 101 039.00 |
110 Total général Actif | 479 744.00 | 233 794.00 | 245 950.00 | 479 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 988.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 805 474.00 | 788 630.00 | | 805 474.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 815.00 | 43 446.00 | | 42 815.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 667.00 | 2 800.00 | | 1 667.00 |
230 Autres produits | 196.00 | 74.00 | | 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 850 152.00 | 834 950.00 | | 850 152.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 537 663.00 | 520 496.00 | | 537 663.00 |
242 Autres charges externes. | 116 315.00 | 114 822.00 | | 116 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 350.00 | 3 270.00 | | 3 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 397.00 | 101 664.00 | | 100 397.00 |
252 Charges sociales | 22 195.00 | 13 275.00 | | 22 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 854.00 | 37 612.00 | | 36 854.00 |
262 Autres charges | 721.00 | 56.00 | | 721.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 817 496.00 | 791 195.00 | | 817 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 656.00 | 43 755.00 | | 32 656.00 |
294 Charges financières | 3 479.00 | 5 225.00 | | 3 479.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 526.00 | 4 857.00 | | 3 526.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 651.00 | 33 673.00 | | 25 651.00 |