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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 835.00 | 515.00 | 1 320.00 | 1 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 858.00 | 5 499.00 | 1 359.00 | 6 858.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 893.00 | 6 014.00 | 149 879.00 | 155 893.00 |
BT Marchandises | 54 812.00 | | 54 812.00 | 54 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 044.00 | 3 947.00 | 538 097.00 | 542 044.00 |
BZ Autres créances | 86 982.00 | | 86 982.00 | 86 982.00 |
CF Disponibilités | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 569.00 | 3 947.00 | 684 622.00 | 688 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 461.00 | 9 961.00 | 834 501.00 | 844 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
DG Autres réserves | 27 809.00 | | | 27 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
DL TOTAL (I) | 72 696.00 | | | 72 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 629.00 | | | 49 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 501.00 | | | 292 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 692.00 | | | 357 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 983.00 | | | 61 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 805.00 | | | 761 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 501.00 | | | 834 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 805.00 | | | 761 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 629.00 | | | 49 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 247 489.00 | | 3 247 489.00 | 3 247 489.00 |
FG Production vendue services | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 256 649.00 | | 3 256 649.00 | 3 256 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 265 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 537 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 785.00 | |
GE Autres charges | | | 2 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 263 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 596.00 | | | -4 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 265 245.00 | | | 3 265 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 261 117.00 | | | 3 261 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 829.00 | | 1 064.00 | 154 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 629.00 | | 1 064.00 | 7 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 229.00 | 785.00 | | 5 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 229.00 | 785.00 | | 5 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 236.00 | | 3 289.00 | 7 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 236.00 | | 3 289.00 | 7 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 236.00 | | 3 289.00 | 7 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 692.00 | 357 692.00 | | 357 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 697.00 | 23 697.00 | | 23 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 612.00 | 26 612.00 | | 26 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 538 097.00 | | | 538 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
VB T. V. A. | 23 571.00 | | | 23 571.00 |
VC Groupe et associés | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 629.00 | 49 629.00 | | 49 629.00 |
VI Groupe et associés | 292 501.00 | 292 501.00 | | 292 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 866.00 | | | 47 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 572.00 | 626 206.00 | 13 365.00 | 639 572.00 |
VW T.V.A. | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 805.00 | 761 805.00 | | 761 805.00 |