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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 747.00 | 140 000.00 | 1 857 747.00 | 1 997 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 701.00 | | 12 701.00 | 12 701.00 |
BZ Autres créances | 125 852.00 | | 125 852.00 | 125 852.00 |
CF Disponibilités | 16 983.00 | | 16 983.00 | 16 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 536.00 | | 155 536.00 | 155 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 283.00 | 140 000.00 | 2 013 283.00 | 2 153 283.00 |
CU Autres participations | 1 997 747.00 | 140 000.00 | 1 857 747.00 | 1 997 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 975.00 | 1 550 975.00 | | 1 550 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 969.00 | 820.00 | | 39 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 451.00 | 39 149.00 | | 15 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 395.00 | 1 613 944.00 | | 1 629 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 879.00 | 20 276.00 | | 29 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 114.00 | 347 405.00 | | 306 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 296.00 | 19 284.00 | | 19 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 399.00 | 17 651.00 | | 18 399.00 |
EA Autres dettes | 10 200.00 | 9 800.00 | | 10 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 888.00 | 414 416.00 | | 383 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 283.00 | 2 028 360.00 | | 2 013 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 993.00 | 407 435.00 | | 382 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 515.00 | 5 531.00 | | 20 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 800.00 | | 324 800.00 | 324 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 800.00 | | 324 800.00 | 324 800.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 554.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 510.00 | -22 091.00 | | -70 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 801.00 | 373 839.00 | | 324 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 350.00 | 334 690.00 | | 309 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 451.00 | 39 149.00 | | 15 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 995 247.00 | | 2 500.00 | 1 995 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 997 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 997 747.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 995 247.00 | | 2 500.00 | 1 995 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 000.00 | 35 000.00 | | 105 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 000.00 | 35 000.00 | | 105 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 296.00 | 19 296.00 | | 19 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
VB T. V. A. | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
VC Groupe et associés | 67 219.00 | | | 67 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 707.00 | 23 707.00 | | 23 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 173.00 | 5 278.00 | 895.00 | 6 173.00 |
VI Groupe et associés | 306 114.00 | 306 114.00 | | 306 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 417.00 | | | 55 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 553.00 | 138 553.00 | | 138 553.00 |
VW T.V.A. | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 888.00 | 382 993.00 | 895.00 | 383 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 059.00 | 1 376.00 | | 1 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 207 715.00 | 187 697.00 | | 207 715.00 |
ST Autres comptes | 2 960.00 | 6 312.00 | | 2 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 666.00 | 1 637.00 | | 1 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 725.00 | 3 013.00 | | 2 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 960.00 | 56 756.00 | | 64 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 655.00 | 37 716.00 | | 41 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 075.00 | 202 409.00 | | 219 075.00 |