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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
AH Fonds commercial | 232 500.00 | | 232 500.00 | 232 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 378.00 | 75 598.00 | 9 780.00 | 85 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 067.00 | 145 958.00 | 69 108.00 | 215 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 906.00 | 225 730.00 | 313 176.00 | 538 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 031.00 | | 18 031.00 | 18 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BZ Autres créances | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
CF Disponibilités | 78 082.00 | | 78 082.00 | 78 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 962.00 | | 109 962.00 | 109 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 869.00 | 225 730.00 | 423 138.00 | 648 869.00 |
CU Autres participations | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 48 577.00 | | | 48 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 506.00 | | | 50 506.00 |
DL TOTAL (I) | 104 583.00 | | | 104 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 642.00 | | | 55 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 855.00 | | | 212 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 329.00 | | | 24 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 206.00 | | | 24 206.00 |
EA Autres dettes | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 555.00 | | | 318 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 138.00 | | | 423 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 431.00 | | | 203 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 625 413.00 | | 625 413.00 | 625 413.00 |
FG Production vendue services | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 433.00 | | 626 433.00 | 626 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 143.00 | |
GE Autres charges | | | 13 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 722.00 | | | 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 033.00 | | | 637 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 526.00 | | | 586 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 506.00 | | | 50 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 157.00 | | 9 722.00 | 542 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 974.00 | 538 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 974.00 | 300 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 673.00 | | | 236 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 696.00 | | 9 722.00 | 303 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 839.00 | 44 865.00 | 12 974.00 | 193 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 665.00 | 44 865.00 | 12 974.00 | 189 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 329.00 | 24 329.00 | | 24 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VB T. V. A. | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 642.00 | 40 518.00 | 15 123.00 | 55 642.00 |
VI Groupe et associés | 112 855.00 | 112 855.00 | | 112 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 185.00 | | | 39 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 553.00 | 13 181.00 | 1 372.00 | 14 553.00 |
VW T.V.A. | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 555.00 | 203 431.00 | 15 123.00 | 318 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 281.00 | | | 48 281.00 |
ST Autres comptes | 79 187.00 | | | 79 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 198.00 | | | 29 198.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 753.00 | | | 99 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 913.00 | | | 44 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 567.00 | | | 158 567.00 |