| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 051.00 | 6 698.00 | 353.00 | 7 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 141.00 | 6 698.00 | 664 443.00 | 671 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 209 727.00 | | 209 727.00 | 209 727.00 |
CF Disponibilités | 58 540.00 | | 58 540.00 | 58 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 715.00 | | 269 715.00 | 269 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 856.00 | 6 698.00 | 934 158.00 | 940 856.00 |
CU Autres participations | 544 090.00 | | 544 090.00 | 544 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 707.00 | 33 707.00 | | 33 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
DG Autres réserves | 385 309.00 | 243 932.00 | | 385 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 802.00 | 141 377.00 | | 193 802.00 |
DL TOTAL (I) | 725 569.00 | 531 767.00 | | 725 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 588.00 | 112 041.00 | | 101 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 911.00 | 178 523.00 | | 86 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 7 195.00 | | 4 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 830.00 | 17 821.00 | | 15 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 589.00 | 315 581.00 | | 208 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 158.00 | 847 347.00 | | 934 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 282.00 | 214 098.00 | | 113 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 491.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 101.00 | 37.00 | | 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 276.00 | 20 204.00 | | 1 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 1.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 276.00 | 20 205.00 | | 6 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 439.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 5 439.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 214.00 | 14 766.00 | | 6 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 913.00 | 206 758.00 | | 211 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 111.00 | 65 381.00 | | 18 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 802.00 | 141 377.00 | | 193 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 248.00 | | 1 990.00 | 716 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 544 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 097.00 | 671 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 097.00 | 127 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 148.00 | | | 174 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 100.00 | | 1 990.00 | 542 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 304.00 | 2 491.00 | 47 097.00 | 51 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 304.00 | 2 491.00 | 47 097.00 | 51 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 209 727.00 | | | 209 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 588.00 | 6 281.00 | 26 301.00 | 101 588.00 |
VI Groupe et associés | 86 911.00 | 86 911.00 | | 86 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 175.00 | 211 175.00 | | 211 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 589.00 | 113 282.00 | 26 301.00 | 208 589.00 |