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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 174.00 | 549.00 | 626.00 | 1 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 346.00 | 761.00 | 11 586.00 | 12 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 577.00 | 49.00 | 28 529.00 | 28 577.00 |
BZ Autres créances | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
CF Disponibilités | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 777.00 | 49.00 | 51 728.00 | 51 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 123.00 | 809.00 | 63 314.00 | 64 123.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52.00 | | | 52.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DH Report à nouveau | -20 653.00 | | | -20 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
DL TOTAL (I) | -4 781.00 | | | -4 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388.00 | | | 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 622.00 | | | 40 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 095.00 | | | 68 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 314.00 | | | 63 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 095.00 | | | 68 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 664.00 | | 271 664.00 | 271 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 664.00 | | 271 664.00 | 271 664.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 698.00 | | | 271 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 926.00 | | | 263 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 836.00 | | 634.00 | 12 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 124.00 | 12 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 124.00 | 1 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 876.00 | | 634.00 | 1 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 799.00 | 86.00 | 1 124.00 | 1 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 799.00 | 86.00 | 1 124.00 | 1 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49.00 | | | 49.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49.00 | | | 49.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49.00 | | | 49.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 622.00 | 40 622.00 | | 40 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
UX Autres créances clients | 28 525.00 | | | 28 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52.00 | | | 52.00 |
VB T. V. A. | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VI Groupe et associés | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 132.00 | 38 120.00 | 11 012.00 | 49 132.00 |
VW T.V.A. | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 095.00 | 68 095.00 | | 68 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 284.00 | | | 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
ST Autres comptes | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 37 554.00 | | | 37 554.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 005.00 | | | 19 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 722.00 | | | 69 722.00 |