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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 434.00 | 566.00 | 1 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 050.00 | 434.00 | 1 616.00 | 2 050.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 066.00 | | 57 066.00 | 57 066.00 |
072 Créances – Autres | 14 972.00 | | 14 972.00 | 14 972.00 |
084 Disponibilités | 21 963.00 | | 21 963.00 | 21 963.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 731.00 | | 99 731.00 | 99 731.00 |
110 Total général Actif | 101 781.00 | 434.00 | 101 347.00 | 101 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 430.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 347.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 368.00 | 27 536.00 | | 24 368.00 |
214 Production vendue de biens – France | 276 057.00 | 236 334.00 | | 276 057.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 795.00 | 20 723.00 | | 19 795.00 |
230 Autres produits | | 3 445.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 220.00 | 288 038.00 | | 320 220.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 371.00 | 15 557.00 | | 14 371.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 083.00 | 43 003.00 | | 34 083.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 570.00 | -2 800.00 | | 1 570.00 |
242 Autres charges externes. | 28 459.00 | 29 068.00 | | 28 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 347.00 | 2 179.00 | | 2 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 207 082.00 | 177 960.00 | | 207 082.00 |
252 Charges sociales | 20 736.00 | 13 689.00 | | 20 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 559.00 | 1 000.00 | | 559.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 207.00 | 279 657.00 | | 309 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 013.00 | 8 382.00 | | 11 013.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 822.00 | 299.00 | | 2 822.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 916.00 | 843.00 | | 4 916.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 171.00 | 133.00 | | 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 750.00 | 7 705.00 | | 8 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 896.00 | | | 59 896.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |