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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 597.00 | 11 262.00 | 8 334.00 | 19 597.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 197.00 | 11 262.00 | 8 934.00 | 20 197.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
060 Stock marchandises | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
072 Créances – Autres | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
084 Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
088 Caisse | | | 490.00 | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
110 Total général Actif | 28 310.00 | 11 262.00 | 17 047.00 | 28 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 537.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 047.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 034.00 | 5 529.00 | | 5 034.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 770.00 | 100 078.00 | | 92 770.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 24.00 | 215.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 828.00 | 106 822.00 | | 97 828.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 405.00 | 3 945.00 | | 3 405.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 818.00 | -349.00 | | 818.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 165.00 | 10 486.00 | | 8 165.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 434.00 | 1 148.00 | | 434.00 |
242 Autres charges externes. | 22 774.00 | 22 195.00 | | 22 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 644.00 | 5 628.00 | | 3 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 296.00 | 53 631.00 | | 41 296.00 |
252 Charges sociales | 16 307.00 | 15 378.00 | | 16 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 962.00 | 114 180.00 | | 98 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 134.00 | -7 359.00 | | -1 134.00 |
280 Produits financiers | | 9.00 | | |
294 Charges financières | 377.00 | 562.00 | | 377.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61.00 | | | 61.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 572.00 | -7 912.00 | | -1 572.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 197.00 | | | 20 197.00 |