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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 587.00 | 1 569.00 | 17.00 | 1 587.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 736.00 | 344.00 | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 443.00 | 1 437.00 | 6.00 | 1 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 978.00 | 11 365.00 | 613.00 | 11 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 409.00 | 15 108.00 | 1 301.00 | 16 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BZ Autres créances | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CF Disponibilités | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 823.00 | | 13 823.00 | 13 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 232.00 | 15 108.00 | 15 124.00 | 30 232.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 3 808.00 | 2 039.00 | | 3 808.00 |
DH Report à nouveau | | -3 682.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 159.00 | 5 452.00 | | 1 159.00 |
DL TOTAL (I) | 8 267.00 | 7 108.00 | | 8 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319.00 | 3 934.00 | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 457.00 | 1 944.00 | | 2 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 081.00 | 8 232.00 | | 4 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 856.00 | 14 110.00 | | 6 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 124.00 | 21 219.00 | | 15 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 856.00 | 14 110.00 | | 6 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 889.00 | | 520.00 | 15 889.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 409.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 901.00 | | 520.00 | 12 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321.00 | | | 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 912.00 | 3 196.00 | | 11 912.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 252.00 | 317.00 | | 1 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | 216.00 | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 140.00 | 2 663.00 | | 10 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 421.00 | | | 421.00 |
VC Groupe et associés | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VW T.V.A. | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |