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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 785 200.00 | | 4 785 200.00 | 4 785 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 247 611.00 | 232 843.00 | 14 769.00 | 247 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 122 410.00 | 1 894 894.00 | 2 227 516.00 | 4 122 410.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 064 120.00 | | 5 064 120.00 | 5 064 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701 716.00 | | 701 716.00 | 701 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 983 646.00 | 2 127 737.00 | 12 855 909.00 | 14 983 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 957 610.00 | 14 174 622.00 | 27 782 988.00 | 41 957 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 044 671.00 | 488.00 | 9 044 183.00 | 9 044 671.00 |
BZ Autres créances | 1 518 651.00 | | 1 518 651.00 | 1 518 651.00 |
CF Disponibilités | 1 978 001.00 | | 1 978 001.00 | 1 978 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922 208.00 | | 922 208.00 | 922 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 421 141.00 | 14 175 110.00 | 41 246 031.00 | 55 421 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 404 788.00 | 16 302 847.00 | 54 101 941.00 | 70 404 788.00 |
CU Autres participations | 62 588.00 | | 62 588.00 | 62 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 438 259.00 | 10 066 357.00 | | 13 438 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 280 586.00 | 3 371 903.00 | | 4 280 586.00 |
DL TOTAL (I) | 18 914 468.00 | 14 633 882.00 | | 18 914 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 885 571.00 | 14 823 733.00 | | 16 885 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 002 338.00 | 6 168 207.00 | | 12 002 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 709 139.00 | 2 257 851.00 | | 2 709 139.00 |
EA Autres dettes | 3 590 424.00 | 227 205.00 | | 3 590 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 187 473.00 | 23 476 996.00 | | 35 187 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 101 941.00 | 38 110 878.00 | | 54 101 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 432 484.00 | | -1 432 484.00 | -1 432 484.00 |
FD Production vendue biens | 59 985 552.00 | | 59 985 552.00 | 59 985 552.00 |
FG Production vendue services | 360 327.00 | | 360 327.00 | 360 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 913 395.00 | | 58 913 395.00 | 58 913 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 342 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 256 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 761 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 911 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 586 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 003 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 418 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 175 110.00 | |
GE Autres charges | | | 53 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 198 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 057 144.00 | |
GN Différences positives de change | | | 481 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421 154.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 374 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 742 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 354.00 | 167 237.00 | | 116 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 354.00 | 167 237.00 | | 116 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 833.00 | 253 109.00 | | 228 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 833.00 | 253 109.00 | | 228 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 479.00 | -85 872.00 | | -112 479.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 311 783.00 | 294 626.00 | | 311 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 037 724.00 | 1 600 121.00 | | 2 037 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 853 771.00 | 59 549 067.00 | | 69 853 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 573 184.00 | 56 177 163.00 | | 65 573 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 280 586.00 | 3 371 903.00 | | 4 280 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 665 761.00 | | 1 270 271.00 | 8 665 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 764 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 508.00 | 9 919 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 032 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 508.00 | 4 122 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 721 601.00 | | 311 210.00 | 4 721 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 350 718.00 | | 788 199.00 | 3 350 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593 442.00 | | 170 862.00 | 593 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 663 479.00 | 480 767.00 | 16 508.00 | 1 663 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 915.00 | 67 928.00 | | 164 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 498 564.00 | 412 839.00 | 16 508.00 | 1 498 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 275 439.00 | 14 174 622.00 | 10 275 439.00 | 10 275 439.00 |
6T Sur comptes clients | 21 850.00 | 488.00 | 21 850.00 | 21 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 297 289.00 | 14 175 110.00 | 10 297 289.00 | 10 297 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 297 289.00 | 14 175 110.00 | 10 297 289.00 | 10 297 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 002 338.00 | 12 002 338.00 | | 12 002 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 752 052.00 | 752 052.00 | | 752 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 836 500.00 | 836 500.00 | | 836 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 223 762.00 | 223 762.00 | | 223 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 590 424.00 | 3 590 424.00 | | 3 590 424.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 064 120.00 | | | 5 064 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701 716.00 | | | 701 716.00 |
UX Autres créances clients | 9 039 790.00 | | | 9 039 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
VB T. V. A. | 84 398.00 | | | 84 398.00 |
VC Groupe et associés | 1 523 678.00 | | | 1 523 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 874 578.00 | 7 874 578.00 | | 7 874 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 010 993.00 | 1 922 624.00 | 6 395 869.00 | 9 010 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 594 143.00 | | | 1 594 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494 097.00 | 494 097.00 | | 494 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 439 501.00 | 10 673 665.00 | 5 765 836.00 | 16 439 501.00 |
VW T.V.A. | 402 728.00 | 402 728.00 | | 402 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 187 473.00 | 28 099 104.00 | 6 395 869.00 | 35 187 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 154.00 | | | 154.00 |