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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 559 851.00 | | 559 851.00 | 559 851.00 |
CF Disponibilités | 15 835.00 | | 15 835.00 | 15 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 929.00 | | 576 929.00 | 576 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 429.00 | | 578 429.00 | 578 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DG Autres réserves | 468 140.00 | 604 155.00 | | 468 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 012.00 | 1 485.00 | | -7 012.00 |
DL TOTAL (I) | 505 151.00 | 649 662.00 | | 505 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418.00 | 113.00 | | 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 825.00 | 9 913.00 | | 67 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 324.00 | 4 020.00 | | 3 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 710.00 | 17 493.00 | | 1 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 278.00 | 31 539.00 | | 73 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 429.00 | 681 202.00 | | 578 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 278.00 | 31 539.00 | | 73 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 960.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 061.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | 1 795.00 | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | 1 795.00 | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 649.00 | 1 794.00 | | 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 710.00 | 2 790.00 | | 1 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 711.00 | 23 451.00 | | 6 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 722.00 | 21 967.00 | | 13 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 012.00 | 1 485.00 | | -7 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VB T. V. A. | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VI Groupe et associés | 67 825.00 | 67 825.00 | | 67 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 278.00 | 73 278.00 | | 73 278.00 |