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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 137.00 | 13 432.00 | 2 705.00 | 16 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 022.00 | 74 083.00 | 5 939.00 | 80 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 181.00 | 88 353.00 | 13 828.00 | 102 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 104.00 | | 13 104.00 | 13 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 504.00 | | 183 504.00 | 183 504.00 |
BZ Autres créances | 12 944.00 | | 12 944.00 | 12 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 683.00 | | 50 683.00 | 50 683.00 |
CF Disponibilités | 107 508.00 | | 107 508.00 | 107 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 408.00 | | 368 408.00 | 368 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 589.00 | 88 353.00 | 382 236.00 | 470 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 194 344.00 | 193 060.00 | | 194 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 581.00 | 1 284.00 | | 2 581.00 |
DL TOTAL (I) | 205 309.00 | 202 729.00 | | 205 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 099.00 | 51 795.00 | | 80 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 598.00 | 102 109.00 | | 95 598.00 |
EA Autres dettes | 1 230.00 | 10 054.00 | | 1 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 927.00 | 163 957.00 | | 176 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 236.00 | 366 686.00 | | 382 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 728.00 | | 738 728.00 | 738 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 728.00 | | 738 728.00 | 738 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 149.00 | |
GE Autres charges | | | 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 716.00 | 6 875.00 | | 4 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 012.00 | 1 822.00 | | 2 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 704.00 | 5 053.00 | | 2 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 662.00 | 847 854.00 | | 748 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 081.00 | 846 570.00 | | 746 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 581.00 | 1 284.00 | | 2 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 802.00 | | 2 693.00 | 104 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 314.00 | 102 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 314.00 | 96 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 780.00 | | 2 693.00 | 98 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 806.00 | 3 862.00 | 5 314.00 | 89 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838.00 | | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 967.00 | 3 862.00 | 5 314.00 | 88 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 099.00 | 80 099.00 | | 80 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 060.00 | 73 060.00 | | 73 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 183 504.00 | | | 183 504.00 |
VB T. V. A. | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666.00 | | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 772.00 | 197 113.00 | 3 659.00 | 200 772.00 |
VW T.V.A. | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 927.00 | 176 927.00 | | 176 927.00 |