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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 252.00 | 221 184.00 | 1 067.00 | 222 252.00 |
AH Fonds commercial | 694 900.00 | | 694 900.00 | 694 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 991.00 | 227 051.00 | 188 940.00 | 415 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 479.00 | 699 047.00 | 197 432.00 | 896 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 598.00 | | 18 598.00 | 18 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 060.00 | | 109 060.00 | 109 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 357 283.00 | 1 147 283.00 | 1 209 999.00 | 2 357 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 602 504.00 | 15 902.00 | 7 586 601.00 | 7 602 504.00 |
BZ Autres créances | 1 258 059.00 | | 1 258 059.00 | 1 258 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 5 679 843.00 | | 5 679 843.00 | 5 679 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 590.00 | | 130 590.00 | 130 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 671 150.00 | 15 902.00 | 14 655 247.00 | 14 671 150.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 029 621.00 | 1 163 186.00 | 15 866 435.00 | 17 029 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 161 780.00 | 2 161 780.00 | | 2 161 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 696 777.00 | 696 777.00 | | 696 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 885.00 | 161 100.00 | | 196 885.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 613 737.00 | 613 737.00 | | 613 737.00 |
DH Report à nouveau | 3 287 623.00 | 2 607 724.00 | | 3 287 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785 288.00 | 715 683.00 | | 785 288.00 |
DL TOTAL (I) | 7 742 092.00 | 6 956 803.00 | | 7 742 092.00 |
DP Provisions pour risques | 1 188.00 | 10 354.00 | | 1 188.00 |
DQ Provisions pour charges | 517 226.00 | 473 257.00 | | 517 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 518 415.00 | 483 612.00 | | 518 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 5 282.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379 377.00 | 615 070.00 | | 379 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 581 298.00 | 4 080 442.00 | | 3 581 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 976 331.00 | 3 401 454.00 | | 2 976 331.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 2 579.00 | | 10 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 658 759.00 | 492 759.00 | | 658 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 605 770.00 | 8 597 589.00 | | 7 605 770.00 |
ED (V) | 158.00 | 6 952.00 | | 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 866 435.00 | 16 044 957.00 | | 15 866 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 791 189.00 | 4 807 730.00 | 20 598 920.00 | 15 791 189.00 |
FG Production vendue services | 4 767 768.00 | 16 381 847.00 | 21 149 615.00 | 4 767 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 558 958.00 | 21 189 577.00 | 41 748 536.00 | 20 558 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 750 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 081 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 498 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 725 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 139 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 137 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 852.00 | |
GE Autres charges | | | 11 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 722 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 028 382.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 354.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 016.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 006 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 515.00 | 479.00 | | 1 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 527.00 | 113 890.00 | | 63 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 042.00 | 114 369.00 | | 70 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 564.00 | 14 961.00 | | 3 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 714.00 | | | 714.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 496.00 | 147 206.00 | | 107 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 776.00 | 162 168.00 | | 111 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 733.00 | -47 798.00 | | -41 733.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 161.00 | 161 831.00 | | 120 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 844.00 | 101 740.00 | | 58 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 892 982.00 | 42 077 923.00 | | 41 892 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 107 694.00 | 41 362 239.00 | | 41 107 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 785 288.00 | 715 683.00 | | 785 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 358 555.00 | | 40 378.00 | 2 358 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 424.00 | 109 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 649.00 | 2 357 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 917 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 225.00 | 1 331 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917 153.00 | | | 917 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291 917.00 | | 40 378.00 | 1 291 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 485.00 | | | 149 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 942.00 | 128 852.00 | 510.00 | 1 018 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 071.00 | 2 113.00 | | 219 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 871.00 | 126 739.00 | 510.00 | 799 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 483 612.00 | 108 685.00 | 73 882.00 | 483 612.00 |
6T Sur comptes clients | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499 515.00 | 108 685.00 | 73 882.00 | 499 515.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 581 298.00 | 3 581 298.00 | | 3 581 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 444 637.00 | 1 444 637.00 | | 1 444 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 973 347.00 | 973 347.00 | | 973 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 658 760.00 | 658 760.00 | | 658 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 061.00 | | | 109 061.00 |
UX Autres créances clients | 7 584 769.00 | | | 7 584 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 735.00 | | | 17 735.00 |
VB T. V. A. | 80 648.00 | | | 80 648.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 369 037.00 | | | 369 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310 382.00 | 310 382.00 | | 310 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800 345.00 | | | 800 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 591.00 | | | 130 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 100 216.00 | 8 991 155.00 | 109 061.00 | 9 100 216.00 |
VW T.V.A. | 247 965.00 | 247 965.00 | | 247 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 226 393.00 | 7 226 393.00 | | 7 226 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |