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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 459.00 | 113 403.00 | 4 056.00 | 117 459.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
AN Terrains | 293 548.00 | 52 944.00 | 240 604.00 | 293 548.00 |
AP Constructions | 820 377.00 | 652 688.00 | 167 688.00 | 820 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 267 562.00 | 1 102 611.00 | 164 951.00 | 1 267 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 644 572.00 | 3 245 144.00 | 399 427.00 | 3 644 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 287.00 | | 15 287.00 | 15 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 574 267.00 | 5 574 878.00 | 999 390.00 | 6 574 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 391.00 | | 230 391.00 | 230 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 664 090.00 | | 5 664 090.00 | 5 664 090.00 |
BZ Autres créances | 2 143 305.00 | 278 460.00 | 1 864 845.00 | 2 143 305.00 |
CF Disponibilités | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 615.00 | | 205 615.00 | 205 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 247 401.00 | 278 460.00 | 7 968 941.00 | 8 247 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 821 669.00 | 5 853 338.00 | 8 968 331.00 | 14 821 669.00 |
CU Autres participations | 392 784.00 | 392 784.00 | | 392 784.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 995.00 | 3 603.00 | 392.00 | 3 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 344 000.00 | 1 344 000.00 | | 1 344 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 276 341.00 | 1 276 341.00 | | 1 276 341.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 208 592.00 | 208 592.00 | | 208 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 400.00 | 134 400.00 | | 134 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 391 908.00 | 391 908.00 | | 391 908.00 |
DG Autres réserves | 222 643.00 | 222 643.00 | | 222 643.00 |
DH Report à nouveau | 179 343.00 | 185 863.00 | | 179 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 857.00 | -6 519.00 | | -328 857.00 |
DL TOTAL (I) | 3 428 371.00 | 3 757 228.00 | | 3 428 371.00 |
DP Provisions pour risques | | 281 783.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 59 076.00 | 79 555.00 | | 59 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 076.00 | 361 338.00 | | 59 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 291.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 461.00 | 1 349 251.00 | | 1 441 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 408 710.00 | 1 599 278.00 | | 1 408 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 673.00 | 18 527.00 | | 8 673.00 |
EA Autres dettes | 2 610 632.00 | 205 460.00 | | 2 610 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 480 884.00 | 3 174 806.00 | | 5 480 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 968 331.00 | 7 293 372.00 | | 8 968 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 567 374.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 567 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 121 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 784 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 818 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 086 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 629 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 668.00 | |
GE Autres charges | | | 133 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 274 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 583.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 281 783.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 310 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 172.00 | | | 24 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 172.00 | | | 24 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 409.00 | 3 780.00 | | 6 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 789.00 | | | 500 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507 198.00 | 3 780.00 | | 507 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -483 026.00 | -3 780.00 | | -483 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -312 504.00 | -349 018.00 | | -312 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 456 342.00 | 17 086 850.00 | | 16 456 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 785 199.00 | 17 093 370.00 | | 16 785 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -328 857.00 | -6 519.00 | | -328 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 290 145.00 | | | 6 290 145.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 166 196.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 033 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 159.00 | | | 125 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 160 991.00 | | | 6 160 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 040 665.00 | 341 155.00 | 243 850.00 | 5 040 665.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 271.00 | 1 332.00 | | 2 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 020.00 | 17 083.00 | | 108 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 930 374.00 | 322 740.00 | 243 850.00 | 4 930 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 461.00 | 1 441 461.00 | | 1 441 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 516 068.00 | 516 068.00 | | 516 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 705 324.00 | 705 324.00 | | 705 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920 558.00 | 1 920 558.00 | | 1 920 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77 654.00 | | | 77 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 960.00 | | | 960.00 |
VC Groupe et associés | 1 185 394.00 | | | 1 185 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
VI Groupe et associés | 690 074.00 | 690 074.00 | | 690 074.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 376 145.00 | | | 376 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 805.00 | | | 500 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 615.00 | | | 205 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 028 296.00 | 8 013 010.00 | 15 287.00 | 8 028 296.00 |
VW T.V.A. | 186 599.00 | 186 599.00 | | 186 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 480 884.00 | 5 480 884.00 | | 5 480 884.00 |