| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 901.00 | 19 349.00 | 3 552.00 | 22 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 840.00 | 106 180.00 | 19 660.00 | 125 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 376 507.00 | 125 529.00 | 3 250 978.00 | 3 376 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 878.00 | | 89 878.00 | 89 878.00 |
BZ Autres créances | 1 469 757.00 | | 1 469 757.00 | 1 469 757.00 |
CF Disponibilités | 40 551.00 | | 40 551.00 | 40 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 843.00 | | 1 601 843.00 | 1 601 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 978 351.00 | 125 529.00 | 4 852 821.00 | 4 978 351.00 |
CU Autres participations | 3 227 275.00 | | 3 227 275.00 | 3 227 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 661 925.00 | | | 2 661 925.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 443.00 | | | 154 443.00 |
DG Autres réserves | 712 303.00 | | | 712 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 743.00 | | | 551 743.00 |
DL TOTAL (I) | 4 097 179.00 | | | 4 097 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 089.00 | | | 95 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 441.00 | | | 97 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 176.00 | | | 404 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 674.00 | | | 73 674.00 |
EA Autres dettes | 85 259.00 | | | 85 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 642.00 | | | 755 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 852 821.00 | | | 4 852 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 872.00 | | | 705 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | | | 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 874 551.00 | | 874 551.00 | 874 551.00 |
FG Production vendue services | 487 745.00 | | 487 745.00 | 487 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 297.00 | | 1 362 297.00 | 1 362 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 878 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 751.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 572 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 566 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 563.00 | | | 16 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271.00 | | | 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 706.00 | | | 1 972 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 963.00 | | | 1 420 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 743.00 | | | 551 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 375 323.00 | | | 3 375 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 227 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 376 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 558.00 | | | 147 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 227 765.00 | | | 3 227 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 410.00 | 19 752.00 | 1 632.00 | 107 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 410.00 | 19 752.00 | 1 632.00 | 107 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 177.00 | 404 177.00 | | 404 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 376.00 | 256 376.00 | | 256 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 1 469 758.00 | | | 1 469 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 779.00 | 45 009.00 | 49 770.00 | 94 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 664.00 | | | 44 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 561 782.00 | 1 561 292.00 | 490.00 | 1 561 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 643.00 | 705 872.00 | 49 770.00 | 755 643.00 |