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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AP Constructions | 5 980 601.00 | 780 221.00 | 5 200 380.00 | 5 980 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 330 601.00 | 780 221.00 | 6 550 380.00 | 7 330 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 835.00 | | 63 835.00 | 63 835.00 |
BZ Autres créances | 115 658.00 | | 115 658.00 | 115 658.00 |
CF Disponibilités | 23 290.00 | | 23 290.00 | 23 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 783.00 | | 202 783.00 | 202 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 533 384.00 | 780 221.00 | 6 753 163.00 | 7 533 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -68.00 | -535 984.00 | | -68.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 178.00 | 105 916.00 | | 104 178.00 |
DL TOTAL (I) | 105 110.00 | -429 068.00 | | 105 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 716 250.00 | 5 010 500.00 | | 4 716 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 719 761.00 | 2 142 211.00 | | 1 719 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 068.00 | 114 087.00 | | 139 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 639.00 | 10 213.00 | | 10 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 335.00 | 62 335.00 | | 62 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 648 053.00 | 7 339 346.00 | | 6 648 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 753 163.00 | 6 910 278.00 | | 6 753 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 130.00 | | 702 130.00 | 702 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 130.00 | | 702 130.00 | 702 130.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 925.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 131.00 | 599 688.00 | | 702 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 953.00 | 493 772.00 | | 597 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 178.00 | 105 916.00 | | 104 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 330 601.00 | | | 7 330 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 330 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 330 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 330 601.00 | | | 7 330 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 297.00 | 245 925.00 | | 534 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 297.00 | 245 925.00 | | 534 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 068.00 | 139 068.00 | | 139 068.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 335.00 | 62 335.00 | | 62 335.00 |
UX Autres créances clients | 63 835.00 | | | 63 835.00 |
VB T. V. A. | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 716 250.00 | 306 000.00 | 1 351 000.00 | 4 716 250.00 |
VI Groupe et associés | 1 564 761.00 | 1 564 761.00 | | 1 564 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 250.00 | | | 294 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 942.00 | | | 99 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 493.00 | 179 493.00 | | 179 493.00 |
VW T.V.A. | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 648 053.00 | 2 082 803.00 | 1 506 000.00 | 6 648 053.00 |