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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | 13 661.00 | 41 339.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 418.00 | 3 243.00 | 3 175.00 | 6 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 307.00 | 93 569.00 | 133 738.00 | 227 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 414.00 | | 404 414.00 | 404 414.00 |
BZ Autres créances | 208 117.00 | | 208 117.00 | 208 117.00 |
CF Disponibilités | 43 555.00 | | 43 555.00 | 43 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 556.00 | | 659 556.00 | 659 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 864.00 | 93 569.00 | 793 295.00 | 886 864.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 148 637.00 | 59 458.00 | 89 179.00 | 148 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 077.00 | -142 545.00 | | -97 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 765.00 | 45 467.00 | | 2 765.00 |
DL TOTAL (I) | -76 313.00 | -79 077.00 | | -76 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 328.00 | 10 531.00 | | 1 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 778.00 | 252 215.00 | | 326 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 402.00 | 220 312.00 | | 218 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 911.00 | 64 484.00 | | 97 911.00 |
EA Autres dettes | 224 559.00 | 202 280.00 | | 224 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 630.00 | | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 607.00 | 749 822.00 | | 869 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 295.00 | 670 745.00 | | 793 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 186 716.00 | | 186 716.00 | 186 716.00 |
FG Production vendue services | 16 585.00 | | 16 585.00 | 16 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 302.00 | | 203 302.00 | 203 302.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 110.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 099.00 | 11 130.00 | | 33 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 099.00 | 11 130.00 | | 33 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 453.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 453.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 964.00 | 9 677.00 | | 32 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 757.00 | 457 290.00 | | 236 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 992.00 | 411 823.00 | | 233 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 765.00 | 45 467.00 | | 2 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 307.00 | | | 227 307.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 148 637.00 | | | 148 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 307.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 148 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 393.00 | | | 55 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 232.00 | | | 23 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 729.00 | 29 729.00 | | 29 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 288.00 | 3 766.00 | | 10 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 402.00 | 218 402.00 | | 218 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 559.00 | 224 559.00 | | 224 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 404 414.00 | | | 404 414.00 |
VB T. V. A. | 69 754.00 | | | 69 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VI Groupe et associés | 326 778.00 | 326 778.00 | | 326 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 693.00 | | | 136 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 785.00 | 612 785.00 | | 612 785.00 |
VW T.V.A. | 95 058.00 | 95 058.00 | | 95 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 607.00 | 869 607.00 | | 869 607.00 |