| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 680.00 | 624.00 | 56.00 | 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 604.00 | 19 627.00 | 109 977.00 | 129 604.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 284.00 | 20 251.00 | 110 033.00 | 130 284.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 240.00 | | 49 240.00 | 49 240.00 |
060 Stock marchandises | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
072 Créances – Autres | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
084 Disponibilités | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 648.00 | | 64 648.00 | 64 648.00 |
110 Total général Actif | 194 932.00 | 20 251.00 | 174 681.00 | 194 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 997.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 227.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 196 005.00 | 126 300.00 | | 196 005.00 |
222 Production stockée | 7 408.00 | 4 349.00 | | 7 408.00 |
230 Autres produits | 3 460.00 | 4 123.00 | | 3 460.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 873.00 | 134 772.00 | | 206 873.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 643.00 | 2 887.00 | | 1 643.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 393.00 | -1 887.00 | | 1 393.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 935.00 | 45 902.00 | | 52 935.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 941.00 | -10 044.00 | | -9 941.00 |
242 Autres charges externes. | 62 646.00 | 34 904.00 | | 62 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 895.00 | 5 055.00 | | 20 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 285.00 | 12 870.00 | | 39 285.00 |
252 Charges sociales | 11 950.00 | 3 711.00 | | 11 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 608.00 | 5 186.00 | | 10 608.00 |
262 Autres charges | 63.00 | 4.00 | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 477.00 | 98 589.00 | | 191 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 397.00 | 36 183.00 | | 15 397.00 |
294 Charges financières | 816.00 | 414.00 | | 816.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 500.00 | 2 273.00 | | 1 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 081.00 | 33 496.00 | | 13 081.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 579.00 | | | 579.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 71 236.00 | | | 71 236.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 057.00 | | | 52 057.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 227.00 | | | 78 227.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 427.00 | | | 41 427.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 733.00 | | | 17 733.00 |