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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 700.00 | | 56 700.00 | 56 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 554.00 | 11 924.00 | 2 630.00 | 14 554.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 117.00 | 11 924.00 | 64 193.00 | 76 117.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
060 Stock marchandises | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
084 Disponibilités | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 315.00 | | 19 315.00 | 19 315.00 |
110 Total général Actif | 95 432.00 | 11 924.00 | 83 508.00 | 95 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 508.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 154.00 | 7 953.00 | | 6 154.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 724.00 | 96 533.00 | | 102 724.00 |
230 Autres produits | 6 037.00 | 2 001.00 | | 6 037.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 915.00 | 106 487.00 | | 114 915.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 321.00 | 3 961.00 | | 2 321.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30.00 | -254.00 | | -30.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 965.00 | 9 713.00 | | 10 965.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -28.00 | -450.00 | | -28.00 |
242 Autres charges externes. | 26 995.00 | 25 757.00 | | 26 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 476.00 | 1 467.00 | | 1 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 874.00 | 33 422.00 | | 49 874.00 |
252 Charges sociales | 21 606.00 | 27 856.00 | | 21 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 711.00 | 2 894.00 | | 1 711.00 |
262 Autres charges | 205.00 | 197.00 | | 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 095.00 | 104 564.00 | | 115 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | -180.00 | 1 923.00 | | -180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | -1 796.00 | | -3 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 020.00 | 3 719.00 | | 3 020.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 993.00 | | | 73 993.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |