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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 261 755.00 | 1 125 710.00 | 1 136 045.00 | 2 261 755.00 |
AH Fonds commercial | 24 687 563.00 | | 24 687 563.00 | 24 687 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 075 232.00 | | 1 075 232.00 | 1 075 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 431 981.00 | 1 980 138.00 | 451 842.00 | 2 431 981.00 |
AX Avances et acomptes | 147 666.00 | | 147 666.00 | 147 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 035.00 | | 61 035.00 | 61 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 643 438.00 | 3 107 338.00 | 49 536 099.00 | 52 643 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 903 965.00 | 2 700.00 | 28 901 265.00 | 28 903 965.00 |
BZ Autres créances | 6 353 666.00 | | 6 353 666.00 | 6 353 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 095 795.00 | 4 403.00 | 22 091 392.00 | 22 095 795.00 |
CF Disponibilités | 5 959 750.00 | | 5 959 750.00 | 5 959 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 891.00 | | 166 891.00 | 166 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 480 069.00 | 7 103.00 | 63 472 966.00 | 63 480 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 123 508.00 | 3 114 442.00 | 113 009 065.00 | 116 123 508.00 |
CU Autres participations | 21 978 027.00 | 1 490.00 | 21 976 537.00 | 21 978 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 944 909.00 | 30 944 909.00 | | 30 944 909.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 720 856.00 | 1 720 856.00 | | 1 720 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 388 605.00 | 1 226 126.00 | | 1 388 605.00 |
DH Report à nouveau | 6 794 068.00 | 3 706 965.00 | | 6 794 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 424 467.00 | 3 249 581.00 | | 3 424 467.00 |
DK Provisions réglementées | 132 036.00 | 178 895.00 | | 132 036.00 |
DL TOTAL (I) | 44 404 943.00 | 41 027 334.00 | | 44 404 943.00 |
DQ Provisions pour charges | 243 500.00 | 290 387.00 | | 243 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 500.00 | 290 387.00 | | 243 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 479.00 | 83 661.00 | | 4 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 423 123.00 | 4 424 885.00 | | 4 423 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 450 448.00 | 7 514 089.00 | | 6 450 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 082 501.00 | 40 372 365.00 | | 42 082 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 325 479.00 | 3 650 818.00 | | 3 325 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 721 007.00 | 713 056.00 | | 721 007.00 |
EA Autres dettes | 11 353 582.00 | 11 910 237.00 | | 11 353 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 360 622.00 | 68 669 113.00 | | 68 360 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 009 065.00 | 109 986 835.00 | | 113 009 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 413 967.00 | | 29 413 967.00 | 29 413 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 413 967.00 | | 29 413 967.00 | 29 413 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 801 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 215 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 966 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 864 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 760 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 917 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687 008.00 | |
GE Autres charges | | | 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 196 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 019 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 906 344.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 170 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 077 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 076 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 095 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 842 241.00 | 120 709.00 | | 842 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 879.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 339 837.00 | 159 173.00 | | 339 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 182 078.00 | 287 761.00 | | 1 182 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377 900.00 | 496 794.00 | | 377 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 369.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256 459.00 | 326 086.00 | | 256 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634 360.00 | 830 249.00 | | 634 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 547 718.00 | -542 488.00 | | 547 718.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 185 838.00 | 290 354.00 | | 185 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 033 240.00 | 1 134 401.00 | | 1 033 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 474 784.00 | 30 542 641.00 | | 32 474 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 050 317.00 | 27 293 059.00 | | 29 050 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 424 467.00 | 3 249 581.00 | | 3 424 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 767 938.00 | | 3 466 487.00 | 51 767 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 551 252.00 | 22 039 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 136.00 | 2 585 852.00 | 52 643 438.00 | 5 136.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 024 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 136.00 | 34 600.00 | 2 579 647.00 | 5 136.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 881 273.00 | | 3 143 278.00 | 24 881 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 312 839.00 | | 306 543.00 | 2 312 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 573 826.00 | | 16 665.00 | 24 573 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 381 254.00 | 759 194.00 | 34 600.00 | 2 381 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619 448.00 | 506 261.00 | | 619 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 761 805.00 | 252 933.00 | 34 600.00 | 1 761 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 178 895.00 | 16 090.00 | 62 949.00 | 178 895.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 387.00 | 230 000.00 | 276 887.00 | 290 387.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 700.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 403.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 593.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 469 282.00 | 254 684.00 | 339 837.00 | 469 282.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 082 501.00 | 42 082 501.00 | | 42 082 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 336 356.00 | 1 336 356.00 | | 1 336 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 472 816.00 | 1 472 816.00 | | 1 472 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 721 007.00 | 721 007.00 | | 721 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 353 582.00 | 11 353 582.00 | | 11 353 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 035.00 | | | 61 035.00 |
UX Autres créances clients | 28 896 755.00 | | | 28 896 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 022.00 | | | 32 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
VB T. V. A. | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
VC Groupe et associés | 2 963 887.00 | | | 2 963 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VI Groupe et associés | 4 423 123.00 | 4 423 123.00 | | 4 423 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 389 805.00 | | | 389 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 228.00 | 246 228.00 | | 246 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 941 878.00 | | | 2 941 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 891.00 | | | 166 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 485 559.00 | 35 417 313.00 | 68 246.00 | 35 485 559.00 |
VW T.V.A. | 270 077.00 | 270 077.00 | | 270 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 910 173.00 | 61 910 173.00 | | 61 910 173.00 |