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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 132.00 | 17 022.00 | 1 110.00 | 18 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 481.00 | 11 277.00 | 1 205.00 | 12 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 966.00 | 28 299.00 | 2 667.00 | 30 966.00 |
BN En cours de production de biens | 1 097 590.00 | | 1 097 590.00 | 1 097 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 971.00 | | 202 971.00 | 202 971.00 |
BZ Autres créances | 11 542 824.00 | | 11 542 824.00 | 11 542 824.00 |
CF Disponibilités | 2 810 292.00 | | 2 810 292.00 | 2 810 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 674 596.00 | | 15 674 596.00 | 15 674 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 705 562.00 | 28 299.00 | 15 677 263.00 | 15 705 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
DG Autres réserves | 248 594.00 | | | 248 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 375.00 | | | 166 375.00 |
DL TOTAL (I) | 653 053.00 | | | 653 053.00 |
DQ Provisions pour charges | 285 911.00 | | | 285 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 911.00 | | | 285 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 088.00 | | | 671 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 694.00 | | | 797 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 028.00 | | | 365 028.00 |
EA Autres dettes | 11 801 316.00 | | | 11 801 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 627 175.00 | | | 627 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 738 300.00 | | | 14 738 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 677 263.00 | | | 15 677 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 340 169.00 | | | 14 340 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 168 503.00 | | 1 168 503.00 | 1 168 503.00 |
FG Production vendue services | 1 985 276.00 | | 1 985 276.00 | 1 985 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 153 779.00 | | 3 153 779.00 | 3 153 779.00 |
FM Production stockée | | | 191 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 469 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 815 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 360 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 278 294.00 | |
GE Autres charges | | | 2 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 567 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 398.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 468 056.00 | | | 468 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 361.00 | | | 20 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 702.00 | | | 60 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 815 306.00 | | | 3 815 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 648 931.00 | | | 3 648 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 375.00 | | | 166 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 962.00 | | 4.00 | 30 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | 4.00 | 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 477.00 | 5 822.00 | | 22 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 018.00 | 3 004.00 | | 14 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 459.00 | 2 818.00 | | 8 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 913.00 | 276 998.00 | | 8 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 913.00 | 276 998.00 | | 8 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 694.00 | 797 694.00 | | 797 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 337.00 | 106 337.00 | | 106 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 721.00 | 96 721.00 | | 96 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 571 728.00 | 11 571 728.00 | | 11 571 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 627 175.00 | 627 175.00 | | 627 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337.00 | | | 337.00 |
UX Autres créances clients | 202 971.00 | | | 202 971.00 |
VB T. V. A. | 135 765.00 | | | 135 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 088.00 | 298 957.00 | 372 131.00 | 671 088.00 |
VI Groupe et associés | 229 588.00 | 229 588.00 | | 229 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 920.00 | | | 54 920.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 698.00 | | | 21 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 330 442.00 | | | 11 330 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 756 300.00 | 11 755 963.00 | 337.00 | 11 756 300.00 |
VW T.V.A. | 150 181.00 | 150 181.00 | | 150 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 712 300.00 | 14 340 169.00 | 372 131.00 | 14 712 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 404 727.00 | | | 404 727.00 |
ST Autres comptes | 187 602.00 | | | 187 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 182.00 | | | 92 182.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 308 104.00 | | | 308 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 760 265.00 | | | 760 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 517.00 | | | 252 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 992 615.00 | | | 992 615.00 |